Сравнение UNFI с CLX
UNFI (United Natural Foods, Inc.) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UNFI in Food Distribution, CLX in Household & Personal Products. Over the past 10 years, UNFI returned 1.70%/yr vs -0.20%/yr for CLX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNFI и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNFI показывает доходность 49.66%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции UNFI превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 1.70% против -0.20% соответственно.
UNFI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 53.58%
- 1 год
- 136.57%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 1.70%
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам UNFI и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNFI United Natural Foods, Inc. | 49.66% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between UNFI and CLX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1996 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
UNFI:
$3.16B
CLX:
$11.79B
UNFI:
-$0.62
CLX:
$6.17
UNFI:
0.10
CLX:
1.76
UNFI:
$31.21B
CLX:
$6.76B
UNFI:
$4.18B
CLX:
$2.96B
UNFI:
$342.00M
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNFI vs. CLX — Ранг доходности на риск
UNFI
CLX
Сравнение UNFI c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNFI | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.89 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | -0.65 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | -1.33 | +14.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNFI и CLX
Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNFI | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -56.34% | -37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.00% | -31.52% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.28% | -46.11% | -12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.14% | -46.11% | -38.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.66% | -56.34% | -33.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.67% | -50.92% | +11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -13.43% | -23.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 15.49% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNFI и CLX
United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с The Clorox Company (CLX) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNFI | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 10.45% | +7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.73% | 23.46% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.67% | 28.17% | +20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 26.09% | +27.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 24.51% | +37.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNFI и CLX
UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNFI и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNFI и CLX
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
UNFI and CLX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.04%) compared to CLX (10.45%). In terms of maximum drawdown, UNFI dropped -93.50% vs CLX's -56.34%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNFI и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор