Сравнение UMAC с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unusual Machines, Inc (UMAC) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности UMAC и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Machines, Inc (UMAC) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAC и O

	2026 (YTD)	2025	2024
UMAC Unusual Machines, Inc	-3.14%	-24.26%	455.12%
O Realty Income Corporation	11.21%	12.20%	8.87%

Фундаментальные показатели

EPS

UMAC:

-$0.73

$1.75

Коэффициент P/S

UMAC:

28.78

6.53

Общая выручка (12 мес.)

UMAC:

$11.20M

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

UMAC:

$3.91M

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

UMAC:

-$19.09M

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, UMAC показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%.

UMAC

1 день: -0.48%

1 месяц: -13.16%

С начала года: -3.14%

6 месяцев: -16.96%

1 год: 100.65%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

O

1 день: 1.14%

1 месяц: -8.00%

С начала года: 11.21%

6 месяцев: 5.16%

1 год: 14.40%

3 года*: 4.90%

5 лет*: 4.79%

10 лет*: 5.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Unusual Machines, Inc

Название символа

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с UMAC:

UMAC с ONDS UMAC с RCAT UMAC с AVAV UMAC с LPTH UMAC с SERV UMAC с QQQ UMAC с KIM

Часто сравнивают с O:

O с SCHD O с AGNC O с JEPI O с NNN O с WPC O с SPG O с ADC

Доходность на риск

UMAC vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMAC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

O

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAC c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Machines, Inc (UMAC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UMAC	O	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.81	0.86	-0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	1.24	+0.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.15	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.76	1.19	+0.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.92	3.57	+0.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAC vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAC на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAC и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UMAC	O	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81	0.86	-0.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.25	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.20	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.49	+0.09

Корреляция

Корреляция между UMAC и O составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAC и O

UMAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UMAC Unusual Machines, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
O Realty Income Corporation	5.22%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

Сравнение просадок UMAC и O

Максимальная просадка UMAC за все время составила -75.61%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAC и O.

Загрузка...

Показатели просадок

	UMAC	O	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-75.61%	-48.45%	-27.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-52.63%	-11.10%	-41.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-34.48%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-48.28%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-44.29%	-8.00%	-36.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-45.48%	-9.22%	-36.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	23.66%	3.70%	+19.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAC и O

Unusual Machines, Inc (UMAC) имеет более высокую волатильность в 42.55% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что UMAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UMAC	O	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	42.55%	4.53%	+38.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	86.55%	11.31%	+75.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	125.31%	16.84%	+108.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	162.84%	18.89%	+143.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	162.84%	25.69%	+137.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMAC и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unusual Machines, Inc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(UMAC) Общая выручка

(O) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение UMAC с O

Доходность

Сравнение доходности UMAC и O

Сравнение доходности по годам UMAC и O

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

UMAC

O

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

UMAC vs. O — Ранг доходности на риск

UMAC

O

Сравнение UMAC c O - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UMAC vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAC и O

Просадки

Сравнение просадок UMAC и O

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UMAC и O

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMAC и O