Сравнение UMAC с KMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unusual Machines, Inc (UMAC) и Kimberly-Clark Corporation (KMB).

Доходность

Сравнение доходности UMAC и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Machines, Inc (UMAC) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAC и KMB

	2026 (YTD)	2025	2024
UMAC Unusual Machines, Inc	-3.14%	-24.26%	455.12%
KMB Kimberly-Clark Corporation	-2.10%	-19.86%	14.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UMAC:

$321.03M

KMB:

$32.50B

EPS

UMAC:

-$0.73

KMB:

$6.06

Коэффициент P/S

UMAC:

28.78

KMB:

1.89

Коэффициент P/B

UMAC:

1.84

KMB:

19.94

Общая выручка (12 мес.)

UMAC:

$11.20M

KMB:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

UMAC:

$3.91M

KMB:

$6.13B

EBITDA (12 мес.)

UMAC:

-$19.09M

KMB:

$3.14B

Доходность по периодам

С начала года, UMAC показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью -2.10%.

UMAC

1 день: -0.48%

1 месяц: -13.16%

С начала года: -3.14%

6 месяцев: -16.96%

1 год: 100.65%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

KMB

1 день: 1.14%

1 месяц: -9.99%

С начала года: -2.10%

6 месяцев: -18.87%

1 год: -28.75%

3 года*: -6.54%

5 лет*: -3.01%

10 лет*: 0.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Unusual Machines, Inc

Название символа

Kimberly-Clark Corporation

Часто сравнивают с UMAC:

UMAC с ONDS UMAC с RCAT UMAC с AVAV UMAC с LPTH UMAC с SERV UMAC с QQQ UMAC с KIM

Часто сравнивают с KMB:

KMB с PG KMB с CL KMB с SPY KMB с AMT KMB с ^TNX KMB с O KMB с VOO

Доходность на риск

UMAC vs. KMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMAC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KMB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAC c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Machines, Inc (UMAC) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UMAC	KMB	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.81	-1.16	+1.96
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	-1.47	+3.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	0.79	+0.43
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.76	-0.92	+2.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.92	-1.49	+5.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAC vs. KMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAC на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа KMB равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAC и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UMAC	KMB	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81	-1.16	+1.96
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.15	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.01	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.46	+0.12

Корреляция

Корреляция между UMAC и KMB составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAC и KMB

UMAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UMAC Unusual Machines, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KMB Kimberly-Clark Corporation	5.19%	5.00%	3.72%	3.88%	3.42%	3.19%	3.17%	3.00%	3.51%	3.22%	3.22%	2.77%

Просадки

Сравнение просадок UMAC и KMB

Максимальная просадка UMAC за все время составила -75.61%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAC и KMB.

Загрузка...

Показатели просадок

	UMAC	KMB	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-75.61%	-36.97%	-38.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-52.63%	-30.70%	-21.93%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-31.73%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-31.73%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-44.29%	-30.86%	-13.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-45.48%	-8.74%	-36.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	23.66%	19.08%	+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAC и KMB

Unusual Machines, Inc (UMAC) имеет более высокую волатильность в 42.55% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что UMAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UMAC	KMB	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	42.55%	5.31%	+37.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	86.55%	21.01%	+65.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	125.31%	24.97%	+100.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	162.84%	19.79%	+143.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	162.84%	20.83%	+142.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMAC и KMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unusual Machines, Inc и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(UMAC) Общая выручка

(KMB) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение UMAC с KMB

Доходность

Сравнение доходности UMAC и KMB

Сравнение доходности по годам UMAC и KMB

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

UMAC

KMB

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

UMAC vs. KMB — Ранг доходности на риск

UMAC

KMB

Сравнение UMAC c KMB - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UMAC vs. KMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAC и KMB

Просадки

Сравнение просадок UMAC и KMB

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UMAC и KMB

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UMAC и KMB