Сравнение ULTI с UFO
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - ULTI is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. ULTI is actively managed, while UFO is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.46%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -5.68%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 49.39%
- 6 месяцев
- 71.06%
- 1 год
- 135.88%
- 3 года*
- 46.01%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.46% | -38.31% |
UFO Procure Space ETF | 49.39% | 2.78% |
Correlation
The correlation between ULTI and UFO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. UFO — Ранг доходности на риск
ULTI
UFO
Сравнение ULTI c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.46 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и UFO
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -50.33% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -14.84% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -21.82% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.43% | 38.08% | +24.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.43% | 29.92% | +32.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.43% | 30.76% | +31.67% |
Сравнение комиссий ULTI и UFO
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и UFO
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.53%, что больше доходности UFO в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 0.29% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and UFO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UFO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UFO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 42.53%, compared with 0.29% for UFO.
ULTI is categorized as Derivative Income, while UFO is Global Equities. They also come from different issuers: REX Shares and ProcureAM. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор