Сравнение ULTI с UFO
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - ULTI is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. ULTI is actively managed, while UFO is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 19.91%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 24.53%.
ULTI
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- 24.53%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 76.34%
- 3 года*
- 39.04%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 19.91% | -38.67% |
UFO Procure Space ETF | 24.53% | 4.03% |
Correlation
The correlation between ULTI and UFO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. UFO — Ранг доходности на риск
ULTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFO
Сравнение ULTI c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTI | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и UFO
Максимальная просадка ULTI за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -50.33% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -29.02% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.80% | -21.81% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.18% | 40.71% | +21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.18% | 30.64% | +31.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.18% | 31.16% | +31.02% |
Сравнение комиссий ULTI и UFO
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и UFO
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 57.64%, что больше доходности UFO в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 0.34% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 57.64% | 14.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and UFO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UFO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UFO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 57.64%, compared with 0.34% for UFO.
ULTI is categorized as Derivative Income, while UFO is Global Equities. They also come from different issuers: REX Shares and ProcureAM. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор