Сравнение ULTI с SPCI
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) are both Derivative Income funds. ULTI is actively managed, while SPCI is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.99%/yr for SPCI.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и SPCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ULTI
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -28.34%
- 6 месяцев
- -25.78%
- С начала года
- -9.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCI
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -29.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и SPCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | -13.40% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | -3.77% |
Correlation
The correlation between ULTI and SPCI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ULTI c SPCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и SPCI
Максимальная просадка ULTI за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки SPCI в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и SPCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | SPCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -55.64% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -55.64% | +10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.45% | -16.59% | -11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и SPCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | SPCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.60% | 97.88% | -36.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.60% | 97.88% | -36.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.60% | 97.88% | -36.28% |
Сравнение комиссий ULTI и SPCI
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и SPCI
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности SPCI в 17.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 17.85% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 87.63% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and SPCI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 17.85% for SPCI.
They also come from different issuers: REX Shares and Tuttle. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.99% for SPCI.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и SPCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор