Сравнение DDDD с TSLY
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DDDD is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DDDD charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и TSLY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 5.91% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 4.15% |
Correlation
The correlation between DDDD and TSLY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. TSLY — Ранг доходности на риск
DDDD
TSLY
Сравнение DDDD c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDDD | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.94 | 0.30 | +2.65 |
Просадки
Сравнение просадок DDDD и TSLY
Максимальная просадка DDDD за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -49.52% | +47.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -9.03% | +8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -19.99% | +19.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и TSLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 38.20% | -28.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 45.48% | -35.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 45.48% | -35.77% |
Сравнение комиссий DDDD и TSLY
DDDD берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и TSLY
DDDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and TSLY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDDD is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDDD is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 86.88%, compared with 0.00% for DDDD.
DDDD is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for DDDD and 1.07% for TSLY.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор