PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTA с APLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ULTA с APLS

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или APLS.

Корреляция

Корреляция между ULTA и APLS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ULTA и APLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTA:

0.06

APLS:

-1.11

Коэф-т Сортино

ULTA:

0.41

APLS:

-1.84

Коэф-т Омега

ULTA:

1.05

APLS:

0.78

Коэф-т Кальмара

ULTA:

0.05

APLS:

-0.73

Коэф-т Мартина

ULTA:

0.20

APLS:

-1.85

Индекс Язвы

ULTA:

12.05%

APLS:

32.49%

Дневная вол-ть

ULTA:

38.81%

APLS:

53.70%

Макс. просадка

ULTA:

-87.89%

APLS:

-82.10%

Текущая просадка

ULTA:

-27.47%

APLS:

-82.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$18.61B

APLS:

$2.17B

EPS

ULTA:

$25.32

APLS:

-$1.80

Коэффициент P/S

ULTA:

1.65

APLS:

2.80

Коэффициент P/B

ULTA:

7.48

APLS:

13.41

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$8.57B

APLS:

$775.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$3.32B

APLS:

$643.52M

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.31B

APLS:

-$176.07M

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у APLS с доходностью -47.67%.

ULTA

С начала года

-5.41%

1 месяц

12.32%

6 месяцев

7.48%

1 год

2.41%

5 лет

15.53%

10 лет

10.57%

APLS

С начала года

-47.67%

1 месяц

-13.61%

6 месяцев

-40.88%

1 год

-59.47%

5 лет

-11.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTA и APLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
APLS
Ранг риск-скорректированной доходности APLS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTA c APLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа APLS равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и APLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и APLS

Ни ULTA, ни APLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULTA и APLS

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки APLS в -82.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и APLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и APLS

Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 8.52%, в то время как у Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и APLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Apellis Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.49B
166.80M
(ULTA) Общая выручка
(APLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ULTA и APLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ulta Beauty, Inc. и Apellis Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
38.2%
79.4%
(ULTA) Валовая рентабельность
(APLS) Валовая рентабельность
ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

APLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.44M при выручке в 166.80M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 516.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

APLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -83.33M при выручке в 166.80M, что соответствует операционной рентабельности -50.0%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 393.27M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

APLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.23M при выручке в 166.80M, что соответствует чистой рентабельности -55.3%.