PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLS с VRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APLS с VRTX

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLS или VRTX.

Корреляция

Корреляция между APLS и VRTX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности APLS и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.42%
226.80%
APLS
VRTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLS:

-1.19

VRTX:

0.85

Коэф-т Сортино

APLS:

-2.06

VRTX:

1.20

Коэф-т Омега

APLS:

0.75

VRTX:

1.17

Коэф-т Кальмара

APLS:

-0.82

VRTX:

0.94

Коэф-т Мартина

APLS:

-1.59

VRTX:

2.56

Индекс Язвы

APLS:

41.30%

VRTX:

8.52%

Дневная вол-ть

APLS:

55.42%

VRTX:

25.66%

Макс. просадка

APLS:

-79.96%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

APLS:

-79.19%

VRTX:

-6.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLS:

$2.44B

VRTX:

$124.48B

EPS

APLS:

-$1.60

VRTX:

-$2.08

Общая выручка (12 мес.)

APLS:

$609.04M

VRTX:

$8.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLS:

$511.08M

VRTX:

$7.13B

EBITDA (12 мес.)

APLS:

-$95.68M

VRTX:

-$856.70M

Доходность по периодам

С начала года, APLS показывает доходность -39.14%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 20.24%.

APLS

С начала года

-39.14%

1 месяц

-21.25%

6 месяцев

-28.45%

1 год

-62.50%

5 лет

-8.75%

10 лет

N/A

VRTX

С начала года

20.24%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

0.52%

1 год

22.11%

5 лет

13.08%

10 лет

14.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLS и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLS
Ранг риск-скорректированной доходности APLS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLS c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APLS, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
APLS: -1.19
VRTX: 0.85
Коэффициент Сортино APLS, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APLS: -2.06
VRTX: 1.20
Коэффициент Омега APLS, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APLS: 0.75
VRTX: 1.17
Коэффициент Кальмара APLS, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
APLS: -0.82
VRTX: 0.94
Коэффициент Мартина APLS, с текущим значением в -1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APLS: -1.59
VRTX: 2.56

Показатель коэффициента Шарпа APLS на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLS и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
0.85
APLS
VRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLS и VRTX

Ни APLS, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLS и VRTX

Максимальная просадка APLS за все время составила -79.96%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLS и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.19%
-6.29%
APLS
VRTX

Волатильность

Сравнение волатильности APLS и VRTX

Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что APLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.56%
5.74%
APLS
VRTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLS и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию