PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLS с VRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APLS с VRTX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLS или VRTX.

Корреляция

Корреляция между APLS и VRTX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APLS и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.94%
189.94%
APLS
VRTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLS:

-1.08

VRTX:

0.09

Коэф-т Сортино

APLS:

-1.98

VRTX:

0.47

Коэф-т Омега

APLS:

0.76

VRTX:

1.07

Коэф-т Кальмара

APLS:

-0.78

VRTX:

0.29

Коэф-т Мартина

APLS:

-1.99

VRTX:

0.77

Индекс Язвы

APLS:

31.96%

VRTX:

8.74%

Дневная вол-ть

APLS:

53.71%

VRTX:

28.22%

Макс. просадка

APLS:

-81.38%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

APLS:

-80.91%

VRTX:

-16.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLS:

$2.56B

VRTX:

$128.84B

EPS

APLS:

-$1.60

VRTX:

-$2.10

Коэффициент P/S

APLS:

3.27

VRTX:

11.67

Коэффициент P/B

APLS:

11.19

VRTX:

7.85

Общая выручка (12 мес.)

APLS:

$609.04M

VRTX:

$11.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLS:

$511.08M

VRTX:

$9.54B

EBITDA (12 мес.)

APLS:

-$95.69M

VRTX:

-$228.00M

Доходность по периодам

С начала года, APLS показывает доходность -44.19%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 6.68%.

APLS

С начала года

-44.19%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-38.03%

1 год

-57.90%

5 лет

-10.82%

10 лет

N/A

VRTX

С начала года

6.68%

1 месяц

-9.05%

6 месяцев

-14.50%

1 год

2.57%

5 лет

9.63%

10 лет

13.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLS и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLS
Ранг риск-скорректированной доходности APLS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLS c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLS на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLS и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.08
0.09
APLS
VRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLS и VRTX

Ни APLS, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLS и VRTX

Максимальная просадка APLS за все время составила -81.38%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLS и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-80.91%
-16.86%
APLS
VRTX

Волатильность

Сравнение волатильности APLS и VRTX

Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что APLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.79%
13.26%
APLS
VRTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLS и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
212.53M
2.77B
(APLS) Общая выручка
(VRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APLS и VRTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
80.8%
86.9%
(APLS) Валовая рентабельность
(VRTX) Валовая рентабельность
APLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.67M при выручке в 212.53M, что соответствует валовой рентабельности в 80.8%.

VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

APLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.16M при выручке в 212.53M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 630.10M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

APLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -36.35M при выручке в 212.53M, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 646.30M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.