Сравнение UI с MU
UI (Ubiquiti Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — UI in Communication Equipment, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, UI returned 31.41%/yr vs 52.53%/yr for MU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 202.85%. За последние 10 лет акции UI уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 31.41% против 52.53% соответственно.
UI
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -32.54%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- 52.20%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 31.41%
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
Сравнение доходности по годам UI и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 2.77% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between UI and MU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2011 г. | 0.33 |
The correlation between UI and MU shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UI:
$34.36B
MU:
$984.97B
UI:
$15.56
MU:
$21.26
UI:
36.47
MU:
40.65
UI:
2.36
MU:
0.15
UI:
11.10
MU:
16.86
UI:
28.58
MU:
13.59
UI:
$3.10B
MU:
$58.12B
UI:
$1.42B
MU:
$33.96B
UI:
$1.12B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. MU — Ранг доходности на риск
UI
MU
Сравнение UI c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UI | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.79 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 23.84 | -22.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 92.82 | -90.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 10.62 | -9.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.15 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.06 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.30 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок UI и MU
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -98.25% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.62% | -30.28% | -17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.62% | -57.63% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -57.63% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -57.63% | -14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -19.97% | -27.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -58.19% | +31.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.08% | 7.76% | +11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и MU
Текущая волатильность для Ubiquiti Inc. (UI) составляет 19.72%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.52%. Это указывает на то, что UI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.72% | 33.52% | -13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.92% | 56.29% | -16.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.94% | 68.01% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.63% | 52.75% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 49.89% | -1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и MU
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и MU
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
UI and MU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to UI (19.72%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор