Сравнение UI с MU
UI (Ubiquiti Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — UI in Communication Equipment, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, UI returned 31.37%/yr vs 56.72%/yr for MU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%. За последние 10 лет акции UI уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 31.37% против 56.72% соответственно.
UI
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 31.37%
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам UI и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | -4.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between UI and MU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
UI:
$31.88B
MU:
$1.29T
UI:
$15.56
MU:
$44.42
UI:
33.83
MU:
25.49
UI:
2.19
MU:
0.10
UI:
10.30
MU:
14.25
UI:
26.52
MU:
12.84
UI:
$3.10B
MU:
$90.27B
UI:
$1.42B
MU:
$65.51B
UI:
$1.12B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. MU — Ранг доходности на риск
UI
MU
Сравнение UI c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UI | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.76 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 26.71 | -26.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 103.68 | -102.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UI и MU
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -98.25% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.41% | -30.28% | -21.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.41% | -57.63% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -57.63% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -57.63% | -14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.41% | -6.69% | -44.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.60% | -58.11% | +31.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 7.89% | +14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и MU
Текущая волатильность для Ubiquiti Inc. (UI) составляет 10.52%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что UI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 36.77% | -26.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 61.80% | -21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.18% | 74.47% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.70% | 54.50% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 50.65% | -2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и MU
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности MU в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.61% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и MU
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
UI and MU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to UI (10.52%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор