Сравнение UI с BYRN
UI (Ubiquiti Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. UI operates in Communication Equipment (Technology), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, UI returned 31.83%/yr vs 10.22%/yr for BYRN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -62.18%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 31.83% против 10.22% соответственно.
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
BYRN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 27.00%
- С начала года
- -62.18%
- 6 месяцев
- -66.08%
- 1 год
- -79.89%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- -23.39%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам UI и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -62.18% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between UI and BYRN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.09 |
The correlation between UI and BYRN shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UI:
$35.66B
BYRN:
$151.32M
UI:
$15.56
BYRN:
$0.37
UI:
37.84
BYRN:
17.25
UI:
11.52
BYRN:
1.26
UI:
29.66
BYRN:
2.28
UI:
$3.10B
BYRN:
$120.98M
UI:
$1.42B
BYRN:
$72.95M
UI:
$1.12B
BYRN:
$12.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. BYRN — Ранг доходности на риск
UI
BYRN
Сравнение UI c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UI | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.72 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.94 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -1.45 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UI и BYRN
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -92.51% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -85.22% | +36.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | -85.49% | +36.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -92.51% | +23.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -92.51% | +20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.64% | -81.43% | +35.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.55% | -52.36% | +25.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 55.16% | -35.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и BYRN
Текущая волатильность для Ubiquiti Inc. (UI) составляет 11.58%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что UI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 17.02% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 59.78% | -19.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.03% | 74.16% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 73.23% | -24.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 95.32% | -47.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и BYRN
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и BYRN
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
UI and BYRN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (17.02%) compared to UI (11.58%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs BYRN's -92.51%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор