Сравнение UI с BE
UI (Ubiquiti Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. UI operates in Communication Equipment (Technology), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, UI returned 12.04%/yr vs 55.88%/yr for BE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 190.04%.
UI
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 31.37%
BE
- 1 день
- -18.49%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 190.04%
- 6 месяцев
- 179.46%
- 1 год
- 1,036.25%
- 3 года*
- 150.72%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UI и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | -4.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 15.66% |
BE Bloom Energy Corporation | 190.04% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between UI and BE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
UI:
$31.88B
BE:
$80.57B
UI:
$15.56
BE:
$0.02
UI:
33.83
BE:
10.98K
UI:
10.30
BE:
27.03
UI:
26.52
BE:
87.44
UI:
$3.10B
BE:
$2.45B
UI:
$1.42B
BE:
$761.91M
UI:
$1.12B
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. BE — Ранг доходности на риск
UI
BE
Сравнение UI c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UI | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.60 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 22.63 | -21.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 69.57 | -68.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UI и BE
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -92.54% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.41% | -45.94% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.41% | -53.42% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -75.87% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.41% | -27.13% | -24.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.60% | -51.71% | +25.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 14.91% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и BE
Текущая волатильность для Ubiquiti Inc. (UI) составляет 10.52%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 35.40%. Это указывает на то, что UI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 35.40% | -24.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 76.77% | -36.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.18% | 110.33% | -48.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.70% | 86.73% | -38.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 95.94% | -47.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и BE
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.61% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и BE
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
UI and BE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (35.40%) compared to UI (10.52%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор