Сравнение UHS с CTLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Services, Inc. (UHS) и Catalent, Inc. (CTLT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHS или CTLT.
Основные характеристики
| UHS | CTLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.15% | 25.75% |
| Дох-ть за 1 год | 19.54% | 14.77% |
| Дох-ть за 3 года | 3.73% | -18.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.92% | 4.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.31 |
| Дневная вол-ть | 23.92% | 50.45% |
| Макс. просадка | -84.90% | -77.62% |
| Current Drawdown | -8.09% | -60.31% |
Фундаментальные показатели
| UHS | CTLT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.18B | $10.12B |
| Прибыль на акцию | $11.77 | -$7.18 |
| Цена/прибыль | 14.11 | 207.70 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 2.06 |
| Выручка (12 мес.) | $14.66B | $4.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.16B | $1.04B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.85B | $327.00M |
Корреляция
Корреляция между UHS и CTLT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UHS и CTLT
С начала года, UHS показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у CTLT с доходностью 25.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UHS c CTLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Catalent, Inc. (CTLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и CTLT
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как CTLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.48% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% | 0.27% | 0.25% |
CTLT Catalent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UHS и CTLT
Максимальная просадка UHS за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки CTLT в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и CTLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и CTLT
Universal Health Services, Inc. (UHS) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Catalent, Inc. (CTLT) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что UHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и CTLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Catalent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности