Сравнение UHS с CTLT
UHS (Universal Health Services, Inc.) and CTLT (Catalent, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UHS in Medical Care Facilities, CTLT in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHS и CTLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UHS
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -12.10%
- С начала года
- -32.98%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -22.46%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -1.31%
- 10 лет*
- 1.18%
CTLT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UHS и CTLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | -32.98% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
CTLT Catalent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 41.29% | -0.18% | -64.84% | 23.02% | 84.85% | 80.56% | -24.10% | 52.37% |
Correlation
The correlation between UHS and CTLT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between UHS and CTLT shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UHS:
$17.76B
CTLT:
$4.42B
UHS:
$12.01B
CTLT:
$965.00M
UHS:
$2.79B
CTLT:
$399.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHS vs. CTLT — Ранг доходности на риск
UHS
CTLT
Сравнение UHS c CTLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Catalent, Inc. (CTLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHS | CTLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHS | CTLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UHS и CTLT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHS | CTLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.11% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и CTLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHS | CTLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.88% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.77% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и CTLT
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как CTLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLT Catalent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.41% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и CTLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Catalent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UHS and CTLT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UHS и CTLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор