PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHS с CTLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UHS с CTLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Services, Inc. (UHS) и Catalent, Inc. (CTLT).

Доходность

Сравнение доходности UHS и CTLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Services, Inc. (UHS) и Catalent, Inc. (CTLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UHS и CTLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHS
Universal Health Services, Inc.		-18.30%22.02%18.19%8.83%9.37%-5.16%-4.00%23.62%3.16%6.93%
CTLT
Catalent, Inc.		0.00%0.00%41.29%-0.18%-64.84%23.02%84.85%80.56%-24.10%52.37%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

UHS:

$17.36B

CTLT:

$4.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHS:

$11.64B

CTLT:

$965.00M

EBITDA (12 мес.)

UHS:

$2.72B

CTLT:

$399.00M

Доходность по периодам

UHS

1 день
-0.58%
1 месяц
-13.80%
С начала года
-18.30%
6 месяцев
-12.41%
1 год
-4.88%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.32%
10 лет*
4.00%

CTLT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Health Services, Inc.

Catalent, Inc.

Часто сравнивают с UHS:
UHS с HCAUHS с SAN.PAUHS с SPYUHS с CYHUHS с VOOUHS с AAPLUHS с AMZN
Часто сравнивают с CTLT:
CTLT с AZNCTLT с KDPCTLT с UTHRCTLT с HUBSCTLT с SPYCTLT с SMHCTLT с VTSAX

Доходность на риск

UHS vs. CTLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHS
Ранг доходности на риск UHS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CTLT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHS c CTLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Catalent, Inc. (CTLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHSCTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHS vs. CTLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHSCTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

—

—

Корреляция

Корреляция между UHS и CTLT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHS и CTLT

Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как CTLT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.45%0.37%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%
CTLT
Catalent, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UHS и CTLT

Загрузка...

Показатели просадок

UHSCTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UHS и CTLT

Загрузка...

Волатильность по периодам

UHSCTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.15%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.25%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.11%

—

—

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHS и CTLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Catalent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.49B
1.02B
(UHS) Общая выручка
(CTLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию