Сравнение UFPT с RYCEY
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, UFPT returned 27.36%/yr vs 8.49%/yr for RYCEY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 27.36% против 8.49% соответственно.
UFPT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- 27.36%
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам UFPT и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 5.81% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
Correlation
The correlation between UFPT and RYCEY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.83B
RYCEY:
$147.86B
UFPT:
$8.81
RYCEY:
£0.99
UFPT:
26.67
RYCEY:
13.26
UFPT:
0.50
RYCEY:
0.03
UFPT:
3.01
RYCEY:
2.77
UFPT:
4.17
RYCEY:
40.55
UFPT:
$608.85M
RYCEY:
£40.04B
UFPT:
$172.62M
RYCEY:
£10.10B
UFPT:
$111.39M
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
UFPT
RYCEY
Сравнение UFPT c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPT | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.13 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 5.98 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPT и RYCEY
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -99.07% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -21.75% | -8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -23.37% | -24.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -62.01% | +13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -94.64% | +46.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.45% | -77.68% | +43.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -84.15% | +51.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.84% | 7.73% | +9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и RYCEY
Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 8.18%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 12.00% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 32.70% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 37.88% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 43.48% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.56% | 49.35% | -9.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и RYCEY
UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и RYCEY
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and RYCEY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to UFPT (8.18%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор