- ISIN
- US7757812067
- CUSIP
- 775781206
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $154.38B
- Enterprise Value
- $155.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £0.99
- Коэффициент P/E
- 13.75
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- £40.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £10.10B
- EBITDA (12 мес.)
- £8.04B
- Годовой диапазон
- $13.06 - $20.19
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 21.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 306.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) прибавил 18.1% с начала года. По цене $18 за акцию RYCEY торгуется на 8.4% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYCEY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $14,459.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) показал доход в 18.13% с начала года и 38.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYCEY составила 7.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Rolls-Royce Holdings plc
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 7.65%
- С начала года
- 18.13%
- 1 год
- 38.12%
- 3 года*
- 115.81%
- 5 лет*
- 70.62%
- 10 лет*
- 7.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RYCEY по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +46.5%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -81.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RYCEY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 окт. 2020 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший день был 28 авг. 2015 г. с доходностью -79.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.00% | 10.70% | -17.19% | 5.12% | 11.21% | 7.24% | -3.95% | 18.13% | |||||
| 2025 | 4.30% | 28.84% | 2.62% | 4.81% | 13.82% | 15.25% | 5.46% | 2.83% | 12.11% | -4.01% | -9.39% | 11.57% | 123.64% |
| 2024 | -0.26% | 23.08% | 15.95% | -5.20% | 12.55% | -0.17% | 0.70% | 12.82% | 8.45% | 0.14% | 0.28% | 0.34% | 88.21% |
| 2023 | 21.03% | 32.82% | 5.23% | 3.87% | -6.91% | 7.43% | 24.47% | 18.80% | -5.04% | -1.89% | 30.69% | 11.67% | 253.27% |
| 2022 | -3.09% | -12.10% | -2.90% | -20.90% | 1.89% | 0.00% | 4.63% | -17.70% | -12.90% | 14.44% | 17.58% | -1.83% | -33.95% |
| 2021 | -15.19% | 18.66% | -5.66% | -2.00% | 0.68% | -4.39% | -4.59% | 13.33% | 19.61% | -3.28% | -7.34% | -1.22% | 2.53% |
Метрики бенчмарка
Rolls-Royce Holdings plc has an annualized alpha of -7.40%, beta of 1.08, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 07, 2014.
- This stock participated in 168.75% of S&P 500 Index downside but only 67.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.40%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 67.26%
- Участие в снижении
- 168.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYCEY имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.24 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 9.71 | -4.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rolls-Royce Holdings plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.14 | $0.14 | $0.18 | $0.35 | $1.23 |
Дивидендный доход | 0.69% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rolls-Royce Holdings plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Rolls-Royce Holdings plc дивидендная доходность составляет 0.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Rolls-Royce Holdings plc коэффициент выплат составляет 16.61%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Rolls-Royce Holdings plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rolls-Royce Holdings plc показал максимальную просадку в 99.07%, зарегистрированную 28 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rolls-Royce Holdings plc составляет 76.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.07%сент. 2022 г. | 8y 2mo | — | 12y 3dиюль 2014 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-2.41%июль 2014 г. | 3d | 5d | 8dиюль 2014 г. - июль 2014 г. | — |
Показатели просадок
| RYCEY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -56.78% | -42.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -9.10% | -12.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -18.90% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -25.43% | -36.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -33.92% | -60.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.55% | -1.00% | -75.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.09% | -10.70% | -73.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 2.09% | +5.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rolls-Royce Holdings plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rolls-Royce Holdings plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RYCEY в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RYCEY коэффициент P/E составляет 13.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RYCEY по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RYCEY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RYCEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RYCEY коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RYCEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RYCEY коэффициент P/B составляет 42.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RYCEY
Добавьте Rolls-Royce Holdings plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYCEY