PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7757812067

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Основные показатели

Рыночная капитализация

$83.18B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.40

Коэффициент P/E

24.85

Коэффициент PEG

2.35

Общая выручка (12 мес.)

$8.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

$1.26B

Годовой диапазон

$5.03 - $10.46

Целевая цена

$13.40

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RYCEY с SPY RYCEY с PPA RYCEY с AAPL RYCEY с RHM.DE RYCEY с ^GSPC RYCEY с VUSA.L RYCEY с VOO RYCEY с META RYCEY с PANW RYCEY с VONE
Популярные сравнения:
RYCEY с SPY RYCEY с PPA RYCEY с AAPL RYCEY с RHM.DE RYCEY с ^GSPC RYCEY с VUSA.L RYCEY с VOO RYCEY с META RYCEY с PANW RYCEY с VONE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rolls-Royce Holdings plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,205.32%
364.74%
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Rolls-Royce Holdings plc показал доход в 40.83% с начала года и 100.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rolls-Royce Holdings plc составила 5.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

RYCEY

С начала года

40.83%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

37.25%

1 год

100.39%

5 лет

44.39%

10 лет

5.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYCEY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.30%28.84%2.61%2.13%40.83%
2024-0.26%23.08%15.95%-5.20%12.55%-0.18%0.70%12.83%8.45%0.14%0.28%0.34%88.21%
202321.03%32.82%5.23%3.86%-6.92%7.43%24.47%18.80%-5.04%-1.89%30.69%11.67%253.28%
2022-3.09%-12.10%-2.90%-20.90%1.89%0.00%4.63%-17.71%-12.90%14.45%17.58%-1.84%-33.95%
2021-15.19%17.84%-5.00%-2.00%0.68%-4.39%-4.59%13.34%19.61%-3.28%-7.35%-1.22%2.53%
2020-0.24%-9.32%-48.22%-0.57%-15.12%2.29%-14.04%5.23%-46.58%46.50%211.53%-52.27%-57.44%
201911.38%10.05%-7.69%3.17%-8.01%-3.23%-1.48%-11.21%3.07%-3.74%-0.62%-2.51%-12.61%
20189.81%-6.78%5.65%-3.82%-5.35%19.01%-0.38%-0.08%-1.86%-16.13%0.32%-3.64%-7.19%
20172.79%16.55%-3.99%11.98%7.91%1.27%1.65%0.43%0.85%9.32%-10.19%-1.54%40.08%
2016-5.75%16.44%5.03%1.48%-8.33%6.75%8.50%-3.44%-7.86%-4.39%-3.84%-2.94%-1.41%
20150.63%8.47%-3.73%14.76%-4.33%-10.24%-9.33%-6.98%-11.84%5.30%-13.87%-6.68%-34.83%
2014-7.92%-14.58%8.29%-0.15%-1.51%5.32%-5.06%-3.18%-7.49%-13.14%-2.46%2.11%-35.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RYCEY составляет 96, что ставит его в топ 4% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RYCEY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RYCEY, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RYCEY: 2.49
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RYCEY, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RYCEY: 3.03
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RYCEY, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RYCEY: 1.43
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RYCEY, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RYCEY: 2.81
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RYCEY, с текущим значением в 19.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RYCEY: 19.54
^GSPC: 1.94

Rolls-Royce Holdings plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.49
0.49
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rolls-Royce Holdings plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$0.15$0.16$0.15$0.16$0.35$0.37

Дивидендный доход

0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%128.87%1.68%1.50%1.29%1.96%4.08%2.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rolls-Royce Holdings plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.95$0.00$2.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.15
2016$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.35
2014$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.27%
-10.73%
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rolls-Royce Holdings plc показал максимальную просадку в 91.66%, зарегистрированную 2 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1095 торговых сессий.

Текущая просадка Rolls-Royce Holdings plc составляет 7.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.66%2 янв. 2014 г.17012 окт. 2020 г.109514 февр. 2025 г.2796
-69.4%13 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.53520 апр. 2011 г.951
-66.64%23 июл. 2001 г.40712 мар. 2003 г.1223 сент. 2003 г.529
-23.37%6 мар. 2025 г.237 апр. 2025 г.———
-20%3 мая 2006 г.5217 июл. 2006 г.6111 окт. 2006 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rolls-Royce Holdings plc составляет 22.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.57%
14.23%
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rolls-Royce Holdings plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Rolls-Royce Holdings plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
RYCEY: 24.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RYCEY в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RYCEY коэффициент P/E составляет 24.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
RYCEY: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RYCEY по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RYCEY коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
RYCEY: 4.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RYCEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RYCEY коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
RYCEY: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RYCEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RYCEY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию