PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCEY с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RYCEY с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYCEY и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		3.31%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYCEY:

$136.46B

AAPL:

$3.79T

EPS

RYCEY:

$0.99

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/E

RYCEY:

16.40

AAPL:

32.39

Коэффициент PEG

RYCEY:

0.03

AAPL:

4.26

Коэффициент P/S

RYCEY:

3.42

AAPL:

8.76

Коэффициент P/B

RYCEY:

50.15

AAPL:

42.93

Общая выручка (12 мес.)

RYCEY:

$40.04B

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYCEY:

$10.10B

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

RYCEY:

$8.04B

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 6.60% против 26.22% соответственно.

RYCEY

1 день
5.32%
1 месяц
-11.59%
С начала года
3.31%
6 месяцев
0.62%
1 год
61.94%
3 года*
108.63%
5 лет*
59.95%
10 лет*
6.60%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings plc

Apple Inc

Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с VOORYCEY с BAESYRYCEY с PPA
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

RYCEY vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCEY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCEYAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.48

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.93

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

0.68

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

2.10

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCEY vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCEYAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.48

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.60

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.91

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.43

-0.67

Корреляция

Корреляция между RYCEY и AAPL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и AAPL

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.84%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и AAPL

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

RYCEYAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-81.80%

-17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-22.99%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.01%

-33.36%

-28.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.64%

-38.52%

-56.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.49%

-10.59%

-68.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.27%

-29.71%

-54.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

7.41%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и AAPL

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYCEYAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

5.65%

+12.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.74%

15.11%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.34%

31.61%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.69%

27.46%

+15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.92%

28.93%

+19.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYCEY и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
11.64B
143.76B
(RYCEY) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RYCEY и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings plc и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
27.4%
48.2%
Активы портфеля
RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.