Сравнение UFPT с FTAI
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, UFPT returned 27.36%/yr vs 45.39%/yr for FTAI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и FTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 27.36% против 45.39% соответственно.
UFPT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- 27.36%
FTAI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 97.05%
- 3 года*
- 104.30%
- 5 лет*
- 55.62%
- 10 лет*
- 45.39%
Сравнение доходности по годам UFPT и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 5.81% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 23.33% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.18% | 62.27% |
Correlation
The correlation between UFPT and FTAI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.83B
FTAI:
$25.23B
UFPT:
$8.81
FTAI:
$5.13
UFPT:
26.67
FTAI:
47.14
UFPT:
0.50
FTAI:
0.03
UFPT:
3.01
FTAI:
8.86
UFPT:
4.17
FTAI:
58.44
UFPT:
$608.85M
FTAI:
$2.84B
UFPT:
$172.62M
FTAI:
$922.62M
UFPT:
$111.39M
FTAI:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. FTAI — Ранг доходности на риск
UFPT
FTAI
Сравнение UFPT c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPT | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.13 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 7.47 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPT и FTAI
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -72.79% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -31.15% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -52.11% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -54.08% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -72.79% | +24.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.45% | -21.69% | -12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -17.37% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.84% | 13.04% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и FTAI
Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 8.18%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 18.22% | -10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 47.49% | -17.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 63.59% | -20.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 56.34% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.56% | 51.10% | -11.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и FTAI
UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.62% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и FTAI
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and FTAI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (18.22%) compared to UFPT (8.18%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs FTAI's -72.79%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор