Сравнение UFO с WAR
UFO (Procure Space ETF) and WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while WAR is a Aerospace & Defense fund actively managed by US Global. UFO is passively managed, while WAR is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. UFO charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for WAR.
Доходность
Сравнение доходности UFO и WAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UFO
- 1 день
- -5.68%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 49.39%
- 6 месяцев
- 71.06%
- 1 год
- 135.88%
- 3 года*
- 46.01%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- —
WAR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFO и WAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UFO Procure Space ETF | -11.77% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 2.67% |
Correlation
The correlation between UFO and WAR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов UFO и WAR
Секторы
UFO
WAR
Промышленность
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
UFO
WAR
Коммуникационные услуги
UFO
WAR
Технологии
UFO
WAR
Сырьевые материалы
UFO
-
WAR
-
Потребительский циклический сектор
UFO
-
WAR
-
Потребительский защитный сектор
UFO
-
WAR
-
Энергетика
UFO
-
WAR
-
Финансовые услуги
UFO
-
WAR
Здравоохранение
UFO
-
WAR
-
Недвижимость
UFO
-
WAR
-
Коммунальные услуги
UFO
-
WAR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFO vs. WAR — Ранг доходности на риск
UFO
WAR
Сравнение UFO c WAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFO | WAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFO | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 5.18 | -4.73 |
Просадки
Сравнение просадок UFO и WAR
Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки WAR в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и WAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFO | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -1.92% | -48.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -1.92% | -12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.82% | -0.88% | -20.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UFO и WAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFO | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 42.90% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.92% | 42.90% | -12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 42.90% | -12.14% |
Сравнение комиссий UFO и WAR
UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WAR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFO и WAR
Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как WAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 0.29% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UFO and WAR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
UFO has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for WAR.
UFO is categorized as Global Equities, while WAR is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: ProcureAM and US Global. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.60% for WAR.
Подберите оптимальное распределение для UFO и WAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор