Сравнение WAR с DRNZ
WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both Aerospace & Defense funds. WAR is actively managed, while DRNZ is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAR charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности WAR и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAR
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAR и DRNZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 2.03% |
DRNZ REX Drone ETF | 10.89% |
Correlation
The correlation between WAR and DRNZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WAR c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAR | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.90 | 0.48 | +2.42 |
Просадки
Сравнение просадок WAR и DRNZ
Максимальная просадка WAR за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAR | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -24.52% | +21.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -5.32% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -11.08% | +9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAR | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.71% | 50.73% | -11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.71% | 50.73% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.71% | 50.73% | -11.02% |
Сравнение комиссий WAR и DRNZ
WAR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и DRNZ
Ни WAR, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WAR and DRNZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
WAR and DRNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: US Global and REX. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для WAR и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор