PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAR с DRNZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAR с DRNZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и REX Drone ETF (DRNZ).

WAR и DRNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г.. DRNZ - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность VettaFi Drone Index. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WAR и DRNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и REX Drone ETF (DRNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAR и DRNZ

2026 (YTD)2025
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		5.54%0.76%
DRNZ
REX Drone ETF		12.44%-10.89%

Доходность по периодам

С начала года, WAR показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 12.44%.

WAR

1 день
1.92%
1 месяц
-3.34%
С начала года
5.54%
6 месяцев
3.65%
1 год
39.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRNZ

1 день
2.32%
1 месяц
-8.96%
С начала года
12.44%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

REX Drone ETF

Часто сравнивают с WAR:
WAR с IDEFWAR с XDEFWAR с XARWAR с WDAFWAR с KDEFWAR с GCADWAR с EUAD
Часто сравнивают с DRNZ:
DRNZ с JEDIDRNZ с UAVSDRNZ с ROBODRNZ с DFNS.LDRNZ с SMHDRNZ с REMXDRNZ с EUAD

Сравнение комиссий WAR и DRNZ

WAR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DRNZ в 0.65%.

DRNZ
REX Drone ETF
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

WAR vs. DRNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAR
Ранг доходности на риск WAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DRNZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAR c DRNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WARDRNZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAR vs. DRNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WARDRNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.01

+1.11

Корреляция

Корреляция между WAR и DRNZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAR и DRNZ

Дивидендная доходность WAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		12.12%12.79%
DRNZ
REX Drone ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAR и DRNZ

Максимальная просадка WAR за все время составила -19.13%, что меньше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и DRNZ.

Загрузка...

Показатели просадок

WARDRNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.13%

-24.52%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-15.49%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-10.94%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WAR и DRNZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

WARDRNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

51.22%

-23.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

51.22%

-24.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

51.22%

-24.70%