Сравнение WAR с DRNZ
WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both Aerospace & Defense funds. WAR is actively managed, while DRNZ is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAR charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности WAR и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAR
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -12.50%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAR и DRNZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | -6.13% |
DRNZ REX Drone ETF | -12.50% |
Correlation
The correlation between WAR and DRNZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WAR c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAR и DRNZ
Максимальная просадка WAR за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки DRNZ в -27.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAR | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -27.02% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -27.02% | +15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -12.14% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAR | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 51.18% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 51.18% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 51.18% | +0.70% |
Сравнение комиссий WAR и DRNZ
WAR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и DRNZ
Ни WAR, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WAR and DRNZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
WAR and DRNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: US Global and REX. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для WAR и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор