PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFO с DIVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Procure Space ETF (UFO) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).

UFO и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UFO и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFO и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
UFO
Procure Space ETF		19.69%67.36%27.22%-2.34%9.93%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у DIVD с доходностью 7.40%.

UFO

1 день
3.24%
1 месяц
0.17%
С начала года
19.69%
6 месяцев
28.01%
1 год
113.55%
3 года*
36.32%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RCKTUFO с RKLBUFO с FZROX
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV

Сравнение комиссий UFO и DIVD

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

UFO
Procure Space ETF
DIVD
Altrius Global Dividend ETF

Доходность на риск

UFO vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFODIVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.09

1.52

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.13

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

1.92

+3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.53

9.38

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFO vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа DIVD равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFODIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

1.52

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.49

-1.13

Корреляция

Корреляция между UFO и DIVD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и DIVD

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DIVD в 2.86%

TTM2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		0.36%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UFO и DIVD

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и DIVD.

Загрузка...

Показатели просадок

UFODIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-13.88%

-36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-11.88%

-10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-3.23%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.29%

-2.29%

-20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

2.43%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и DIVD

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UFODIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

3.94%

+9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.74%

8.31%

+20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.01%

15.31%

+21.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.84%

13.36%

+15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

13.36%

+16.85%