Сравнение UEC с FEAM
UEC (Uranium Energy Corp.) and FEAM (5E Advanced Materials Inc) are both stocks. UEC operates in Uranium (Energy), while FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, UEC returned 51.69%/yr vs -74.33%/yr for FEAM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UEC и FEAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEC показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у FEAM с доходностью -44.26%.
UEC
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -28.24%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -14.63%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 51.69%
- 5 лет*
- 28.08%
- 10 лет*
- 27.01%
FEAM
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -14.57%
- С начала года
- -44.26%
- 6 месяцев
- -55.50%
- 1 год
- -57.92%
- 3 года*
- -74.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEC и FEAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UEC Uranium Energy Corp. | -5.57% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | -5.37% |
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -44.26% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -73.73% |
Correlation
The correlation between UEC and FEAM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2022 г. | 0.19 |
The correlation between UEC and FEAM shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UEC:
$5.41B
FEAM:
$59.35M
UEC:
-$0.22
FEAM:
-$1.76
UEC:
3.81
FEAM:
0.81
UEC:
$20.20M
FEAM:
$0.00
UEC:
-$18.26M
FEAM:
-$10.56M
UEC:
-$114.96M
FEAM:
-$22.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEC vs. FEAM — Ранг доходности на риск
UEC
FEAM
Сравнение UEC c FEAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и 5E Advanced Materials Inc (FEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEC | FEAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.70 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | -1.10 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEC и FEAM
Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке FEAM в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и FEAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEC | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -99.84% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.23% | -82.66% | +29.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -98.85% | +45.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.23% | -99.78% | +54.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -86.38% | +24.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.62% | 52.56% | -30.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEC и FEAM
Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 35.27% по сравнению с 5E Advanced Materials Inc (FEAM) с волатильностью 27.75%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEC | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.27% | 27.75% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.37% | 75.44% | -14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.21% | 115.11% | -35.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.87% | 109.76% | -34.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.94% | 109.76% | -35.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEC и FEAM
Ни UEC, ни FEAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UEC и FEAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и 5E Advanced Materials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UEC and FEAM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (35.27%) compared to FEAM (27.75%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs FEAM's -99.84%.
UEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UEC и FEAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор