Сравнение UCTT с TSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).
Доходность
Сравнение доходности UCTT и TSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCTT и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 150.69% | -29.54% | 5.30% | 2.99% | -42.21% | 84.14% | 32.72% | 177.10% | -63.32% | 138.04% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 12.69% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Фундаментальные показатели
UCTT:
$2.88B
TSM:
$1.77T
UCTT:
-$4.00
TSM:
$332.18
UCTT:
1.40
TSM:
0.46
UCTT:
4.05
TSM:
0.33
UCTT:
$2.05B
TSM:
$3.82T
UCTT:
$322.90M
TSM:
$2.29T
UCTT:
-$50.30M
TSM:
$2.90T
Доходность по периодам
С начала года, UCTT показывает доходность 150.69%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции UCTT уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 28.07% против 32.58% соответственно.
UCTT
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 150.69%
- 6 месяцев
- 116.28%
- 1 год
- 202.38%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 28.07%
TSM
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 19.02%
- 1 год
- 104.95%
- 3 года*
- 56.55%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 32.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCTT vs. TSM — Ранг доходности на риск
UCTT
TSM
Сравнение UCTT c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCTT | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 2.74 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 3.30 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 5.96 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | 20.06 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCTT | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.66 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.97 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.35 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между UCTT и TSM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCTT и TSM
UCTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.97% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок UCTT и TSM
Максимальная просадка UCTT за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCTT и TSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCTT | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -89.08% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.74% | -18.14% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.56% | -56.47% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.34% | -56.47% | -22.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -11.68% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.71% | -43.13% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 5.39% | +6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCTT и TSM
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) имеет более высокую волатильность в 25.66% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 13.87%. Это указывает на то, что UCTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCTT | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.66% | 13.87% | +11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.05% | 27.13% | +26.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.58% | 38.60% | +34.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.63% | 36.91% | +20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.23% | 33.85% | +24.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCTT и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultra Clean Holdings, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCTT и TSM
UCTT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.20M при выручке в 506.60M, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 658.15B при выручке в 1.06T, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
UCTT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.90M при выручке в 506.60M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 569.13B при выручке в 1.06T, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.
UCTT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.30M при выручке в 506.60M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 510.52B при выручке в 1.06T, что соответствует чистой рентабельности 48.4%.