Сравнение UCTT с STM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) и STMicroelectronics N.V. (STM).
Доходность
Сравнение доходности UCTT и STM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCTT и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 150.69% | -29.54% | 5.30% | 2.99% | -42.21% | 84.14% | 32.72% | 177.10% | -63.32% | 138.04% |
STM STMicroelectronics N.V. | 33.46% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
Фундаментальные показатели
UCTT:
$2.88B
STM:
$30.73B
UCTT:
-$4.00
STM:
$0.28
UCTT:
1.40
STM:
2.63
UCTT:
4.05
STM:
1.72
UCTT:
$2.05B
STM:
$11.84B
UCTT:
$322.90M
STM:
$4.01B
UCTT:
-$50.30M
STM:
$2.41B
Доходность по периодам
С начала года, UCTT показывает доходность 150.69%, что значительно выше, чем у STM с доходностью 33.46%. За последние 10 лет акции UCTT превзошли акции STM по среднегодовой доходности: 28.07% против 21.40% соответственно.
UCTT
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 150.69%
- 6 месяцев
- 116.28%
- 1 год
- 202.38%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 28.07%
STM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 33.46%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 60.49%
- 3 года*
- -12.70%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCTT vs. STM — Ранг доходности на риск
UCTT
STM
Сравнение UCTT c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCTT | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 1.10 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 1.75 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 1.63 | +4.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | 3.68 | +13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCTT | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 1.10 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между UCTT и STM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCTT и STM
UCTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 1.04% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Просадки
Сравнение просадок UCTT и STM
Максимальная просадка UCTT за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCTT и STM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCTT | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -94.40% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.74% | -36.35% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.56% | -66.66% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.34% | -66.66% | -12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -34.46% | +22.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.71% | -55.49% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 16.07% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCTT и STM
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) имеет более высокую волатильность в 25.66% по сравнению с STMicroelectronics N.V. (STM) с волатильностью 17.60%. Это указывает на то, что UCTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCTT | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.66% | 17.60% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.05% | 35.35% | +18.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.58% | 55.34% | +18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.63% | 43.13% | +14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.23% | 43.63% | +14.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCTT и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultra Clean Holdings, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCTT и STM
UCTT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.20M при выручке в 506.60M, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
UCTT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.90M при выручке в 506.60M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 206.85M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
UCTT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.30M при выручке в 506.60M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в -29.98M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.