Сравнение UCTT с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности UCTT и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCTT и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 150.69% | -29.54% | 5.30% | 2.99% | -42.21% | 84.14% | 32.72% | 177.10% | -63.32% | 138.04% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Фундаментальные показатели
UCTT:
$2.88B
NVDA:
$4.29T
UCTT:
-$4.00
NVDA:
$4.90
UCTT:
1.40
NVDA:
19.95
UCTT:
4.05
NVDA:
27.30
UCTT:
$2.05B
NVDA:
$215.94B
UCTT:
$322.90M
NVDA:
$153.46B
UCTT:
-$50.30M
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, UCTT показывает доходность 150.69%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции UCTT уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 28.07% против 69.75% соответственно.
UCTT
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 150.69%
- 6 месяцев
- 116.28%
- 1 год
- 202.38%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 28.07%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCTT vs. NVDA — Ранг доходности на риск
UCTT
NVDA
Сравнение UCTT c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCTT | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 1.45 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 2.14 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 3.08 | +3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | 7.73 | +9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCTT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 1.45 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 1.29 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.40 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.61 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между UCTT и NVDA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCTT и NVDA
UCTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок UCTT и NVDA
Максимальная просадка UCTT за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCTT и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCTT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -89.72% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.74% | -20.21% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.56% | -66.34% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.34% | -66.34% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -15.10% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.71% | -36.40% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 8.05% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCTT и NVDA
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) имеет более высокую волатильность в 25.66% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что UCTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCTT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.66% | 10.43% | +15.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.05% | 25.79% | +28.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.58% | 41.42% | +32.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.63% | 51.72% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.23% | 49.84% | +8.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCTT и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultra Clean Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCTT и NVDA
UCTT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.20M при выручке в 506.60M, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
UCTT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.90M при выручке в 506.60M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
UCTT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.30M при выручке в 506.60M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.