Сравнение UCTT с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Доходность
Сравнение доходности UCTT и GWW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCTT и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 149.35% | -29.54% | 5.30% | 2.99% | -42.21% | 84.14% | 32.72% | 177.10% | -63.32% | 138.04% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 10.95% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Фундаментальные показатели
UCTT:
$2.86B
GWW:
$53.19B
UCTT:
-$4.00
GWW:
$35.57
UCTT:
1.39
GWW:
2.99
UCTT:
4.02
GWW:
12.55
UCTT:
$2.05B
GWW:
$17.94B
UCTT:
$322.90M
GWW:
$7.01B
UCTT:
-$50.30M
GWW:
$2.70B
Доходность по периодам
С начала года, UCTT показывает доходность 149.35%, что значительно выше, чем у GWW с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции UCTT превзошли акции GWW по среднегодовой доходности: 28.41% против 18.89% соответственно.
UCTT
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 149.35%
- 6 месяцев
- 117.04%
- 1 год
- 188.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 28.41%
GWW
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 23.72%
- 10 лет*
- 18.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCTT vs. GWW — Ранг доходности на риск
UCTT
GWW
Сравнение UCTT c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCTT | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 0.48 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 0.80 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.11 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.75 | 0.82 | +5.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.59 | 1.56 | +16.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCTT | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 0.48 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.97 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.54 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между UCTT и GWW составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCTT и GWW
UCTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.81% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок UCTT и GWW
Максимальная просадка UCTT за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCTT и GWW.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCTT | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -56.73% | -38.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.74% | -16.26% | -13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.56% | -24.50% | -48.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.34% | -41.60% | -37.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -7.48% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.70% | -11.04% | -35.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 8.62% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCTT и GWW
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что UCTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCTT | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.63% | 6.45% | +19.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.63% | 17.10% | +36.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.55% | 25.32% | +48.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.61% | 24.55% | +33.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.21% | 28.44% | +29.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCTT и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultra Clean Holdings, Inc. и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCTT и GWW
UCTT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.20M при выручке в 506.60M, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.43B, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
UCTT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.90M при выручке в 506.60M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 634.00M при выручке в 4.43B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
UCTT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.30M при выручке в 506.60M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 451.00M при выручке в 4.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.