Сравнение UCTT с ENTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) и Entegris, Inc. (ENTG).
Доходность
Сравнение доходности UCTT и ENTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCTT и ENTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 150.69% | -29.54% | 5.30% | 2.99% | -42.21% | 84.14% | 32.72% | 177.10% | -63.32% | 138.04% |
ENTG Entegris, Inc. | 41.02% | -14.57% | -17.05% | 83.54% | -52.49% | 44.59% | 92.86% | 80.87% | -7.56% | 70.48% |
Фундаментальные показатели
UCTT:
$2.88B
ENTG:
$18.10B
UCTT:
-$4.00
ENTG:
$1.55
UCTT:
1.40
ENTG:
5.65
UCTT:
4.05
ENTG:
4.45
UCTT:
$2.05B
ENTG:
$3.20B
UCTT:
$322.90M
ENTG:
$1.42B
UCTT:
-$50.30M
ENTG:
$743.20M
Доходность по периодам
С начала года, UCTT показывает доходность 150.69%, что значительно выше, чем у ENTG с доходностью 41.02%. За последние 10 лет акции UCTT превзошли акции ENTG по среднегодовой доходности: 28.07% против 24.86% соответственно.
UCTT
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 150.69%
- 6 месяцев
- 116.28%
- 1 год
- 202.38%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 28.07%
ENTG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -12.39%
- С начала года
- 41.02%
- 6 месяцев
- 26.58%
- 1 год
- 38.30%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 24.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCTT vs. ENTG — Ранг доходности на риск
UCTT
ENTG
Сравнение UCTT c ENTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCTT | ENTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 0.59 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 1.23 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 1.16 | +5.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | 2.93 | +14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCTT | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 0.59 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.18 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между UCTT и ENTG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCTT и ENTG
UCTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENTG Entegris, Inc. | 0.34% | 0.47% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок UCTT и ENTG
Максимальная просадка UCTT за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCTT и ENTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCTT | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -97.21% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.74% | -31.30% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.56% | -59.32% | -13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.34% | -59.32% | -20.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -21.96% | +10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.71% | -36.69% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 12.38% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCTT и ENTG
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) имеет более высокую волатильность в 25.66% по сравнению с Entegris, Inc. (ENTG) с волатильностью 19.18%. Это указывает на то, что UCTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCTT | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.66% | 19.18% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.05% | 42.76% | +11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.58% | 65.03% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.63% | 50.62% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.23% | 44.83% | +13.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCTT и ENTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultra Clean Holdings, Inc. и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCTT и ENTG
UCTT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.20M при выручке в 506.60M, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
ENTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.60M при выручке в 823.90M, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
UCTT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.90M при выручке в 506.60M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
ENTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 104.90M при выручке в 823.90M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
UCTT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.30M при выручке в 506.60M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
ENTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.40M при выручке в 823.90M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.