Сравнение UCMCX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности UCMCX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCMCX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 0.50% | 13.75% | 4.15% | 9.23% | -13.17% | 7.21% | 8.25% | 13.10% | -5.30% | 11.46% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 0.86% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции UCMCX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 4.96% против 3.88% соответственно.
UCMCX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.96%
AVEFX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCMCX и AVEFX
UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
UCMCX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
UCMCX
AVEFX
Сравнение UCMCX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCMCX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.97 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.40 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.37 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 4.85 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCMCX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.97 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.97 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.10 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между UCMCX и AVEFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCMCX и AVEFX
Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности AVEFX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 3.32% | 3.16% | 2.03% | 2.42% | 7.62% | 6.62% | 1.68% | 2.31% | 4.13% | 4.37% | 2.39% | 3.31% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.11% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок UCMCX и AVEFX
Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCMCX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -10.24% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -2.68% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -8.02% | -13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | -10.24% | -11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -2.68% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -0.97% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.76% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCMCX и AVEFX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCMCX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 1.16% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 2.18% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 3.44% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 4.14% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 4.01% | +3.81% |