PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032882980

CUSIP

903288298

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

7 июн. 2012 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия UCMCX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) показал доход в 4.21% с начала года и 6.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UCMCX составила 3.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

UCMCX

С начала года

4.21%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

1.63%

1 год

6.24%

3 года

3.99%

5 лет

4.23%

10 лет

3.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UCMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.67%1.37%-1.13%0.46%1.81%4.21%
2024-0.28%0.66%2.06%-2.88%2.67%0.55%2.51%1.36%1.41%-2.58%1.28%-2.48%4.14%
20234.73%-2.69%1.95%0.98%-1.93%2.17%1.55%-1.91%-3.03%-2.12%5.77%3.91%9.24%
2022-2.44%-1.67%-0.94%-4.55%0.90%-4.77%3.47%-3.26%-6.08%2.40%5.47%-1.89%-13.17%
2021-0.24%0.57%0.81%2.02%1.11%0.69%0.70%0.70%-2.14%1.90%-1.01%1.95%7.21%
2020-0.17%-2.44%-7.54%4.84%2.86%1.54%3.20%1.37%-1.27%-1.29%5.24%2.32%8.25%
20193.75%0.65%1.42%0.82%-1.17%2.88%0.00%0.71%0.56%0.89%0.44%1.52%13.10%
20181.57%-2.67%0.08%-0.27%0.27%-0.56%0.90%0.53%-0.37%-3.83%0.83%-1.80%-5.31%
20171.49%1.47%0.73%0.99%1.34%0.11%1.15%0.79%0.38%0.87%0.60%1.00%11.47%
2016-2.11%0.29%3.28%1.14%0.19%1.60%2.23%0.09%0.37%-1.27%-1.47%0.84%5.17%
20150.53%1.42%-0.55%0.71%0.09%-1.84%0.27%-3.31%-1.58%2.93%-0.83%-1.78%-4.02%
2014-0.90%2.36%0.43%0.89%1.32%1.17%-0.78%1.22%-1.79%0.53%0.79%-0.74%4.51%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UCMCX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UCMCX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCMCX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCMCX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCMCX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCMCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCMCX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.86
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.22$0.26$0.76$0.81$0.21$0.27$0.43$0.50$0.26$0.35$0.39

Дивидендный доход

1.74%2.03%2.43%7.61%6.62%1.68%2.31%4.12%4.38%2.39%3.31%3.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.22
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.26
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.67$0.76
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.72$0.81
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.21
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.27
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.30$0.43
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.36$0.50
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.26
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.35
2014$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund показал максимальную просадку в 18.46%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.

Текущая просадка USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.46%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.43816 июл. 2024 г.672
-16.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-10.58%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.1596 сент. 2016 г.344
-9.23%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-7.48%30 сент. 2024 г.1318 апр. 2025 г.3327 мая 2025 г.164
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...