USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX)
Информация о фонде
| ISIN | US9032882980 |
|---|---|
| CUSIP | 903288298 |
| Эмитент | Victory Capital |
| Дата выпуска | 7 июн. 2012 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия UCMCX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund показал доход в 7.02% с начала года и 12.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund составила 3.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.02% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.81% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.13% | 7.53% |
| 1 год | 12.85% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.93% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.51% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UCMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.28% | 0.66% | 2.06% | -2.88% | 2.67% | 0.55% | 2.51% | 1.36% | 7.02% | ||||
| 2023 | 4.73% | -2.69% | 1.94% | 0.97% | -1.93% | 2.17% | 1.55% | -1.91% | -3.03% | -2.12% | 5.77% | 3.91% | 9.22% |
| 2022 | -2.44% | -1.67% | -0.94% | -4.54% | 0.90% | -4.77% | 3.47% | -3.26% | -6.08% | 2.40% | 5.47% | -1.89% | -13.17% |
| 2021 | -0.24% | 0.57% | 0.81% | 2.02% | 1.11% | 0.69% | 0.70% | 0.70% | -2.14% | 1.90% | -1.01% | 1.95% | 7.21% |
| 2020 | -0.17% | -2.44% | -7.54% | 4.84% | 2.86% | 1.54% | 3.19% | 1.38% | -1.27% | -1.29% | 5.24% | 2.32% | 8.25% |
| 2019 | 3.75% | 0.65% | 1.42% | 0.82% | -1.17% | 2.88% | 0.00% | 0.71% | 0.56% | 0.89% | 0.44% | 1.52% | 13.10% |
| 2018 | 1.57% | -2.67% | 0.08% | -0.27% | 0.27% | -0.55% | 0.90% | 0.53% | -0.37% | -3.83% | 0.83% | -1.79% | -5.30% |
| 2017 | 1.49% | 1.47% | 0.72% | 0.99% | 1.34% | 0.11% | 1.15% | 0.79% | 0.38% | 0.87% | 0.60% | 1.00% | 11.46% |
| 2016 | -2.11% | 0.29% | 3.28% | 1.14% | 0.19% | 1.59% | 2.23% | 0.09% | 0.37% | -1.27% | -1.47% | 0.85% | 5.17% |
| 2015 | 0.53% | 1.42% | -0.55% | 0.71% | 0.09% | -1.84% | 0.27% | -3.31% | -1.58% | 2.93% | -0.83% | -1.78% | -4.02% |
| 2014 | -0.90% | 2.36% | 0.43% | 0.89% | 1.32% | 1.18% | -0.78% | 1.22% | -1.79% | 0.53% | 0.79% | -0.74% | 4.51% |
| 2013 | 1.68% | 0.18% | 0.99% | 1.46% | -0.63% | -2.28% | 1.86% | -1.19% | 1.63% | 2.38% | 0.54% | 0.72% | 7.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг UCMCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.26 | $0.76 | $0.81 | $0.21 | $0.27 | $0.43 | $0.50 | $0.26 | $0.35 | $0.39 | $0.38 |
Дивидендный доход | 1.86% | 2.42% | 7.62% | 6.62% | 1.68% | 2.31% | 4.13% | 4.37% | 2.39% | 3.31% | 3.48% | 3.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.81 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.43 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.50 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.35 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.39 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund показал максимальную просадку в 18.45%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.45% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 672 |
| -16.35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -10.57% | 28 апр. 2015 г. | 201 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 344 |
| -9.22% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -4.73% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 81 | 17 окт. 2013 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund составляет 1.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.