- ISIN
- US9032882980
- CUSIP
- 903288298
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 7 июн. 2012 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции UCMCX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UCMCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,230.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) показал доход в 7.24% с начала года и 16.79% за последние 12 месяцев.
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 5.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность UCMCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UCMCX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.10% | 2.14% | -3.63% | 3.85% | 2.42% | 0.31% | 7.24% | ||||||
| 2025 | 1.67% | 1.37% | -1.44% | 0.46% | 1.81% | 2.61% | -0.00% | 2.18% | 2.18% | 1.09% | 0.83% | 0.27% | 13.75% |
| 2024 | -0.28% | 0.66% | 2.06% | -2.88% | 2.67% | 0.55% | 2.51% | 1.36% | 1.41% | -2.58% | 1.28% | -2.48% | 4.15% |
| 2023 | 4.73% | -2.69% | 1.94% | 0.97% | -1.93% | 2.17% | 1.55% | -1.91% | -3.03% | -2.12% | 5.77% | 3.91% | 9.23% |
| 2022 | -2.44% | -1.67% | -0.94% | -4.55% | 0.90% | -4.77% | 3.47% | -3.26% | -6.08% | 2.40% | 5.47% | -1.89% | -13.17% |
| 2021 | -0.25% | 0.57% | 0.81% | 2.02% | 1.11% | 0.69% | 0.70% | 0.70% | -2.14% | 1.90% | -1.01% | 1.95% | 7.21% |
Метрики бенчмарка
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund has an annualized alpha of 4.11%, beta of 0.49, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2012.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (52.86%) than losses (23.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.11% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.11%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 52.86%
- Участие в снижении
- 23.46%
Комиссия
Комиссия UCMCX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UCMCX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UCMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.38 | $0.22 | $0.26 | $0.76 | $0.81 | $0.21 | $0.27 | $0.43 | $0.50 | $0.26 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.11% | 3.16% | 2.03% | 2.42% | 7.62% | 6.62% | 1.68% | 2.31% | 4.13% | 4.37% | 2.39% | 3.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund показал максимальную просадку в 21.85%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 675 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.85%окт. 2022 г. | 10mo 1d | 2y 8mo | 3y 6moдек. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -16.35%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.57%янв. 2016 г. | 8mo 27d | 7mo 20d | 1y 4moапр. 2015 г. - сент. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.22%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.16%март 2026 г. | 28d | 21d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| UCMCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -9.10% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -2.97% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -1.13% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UCMCX
Добавьте USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UCMCX