Сравнение UBSFY с EA

С начала года, UBSFY показывает доходность -15.19%, что значительно ниже, чем у EA с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции UBSFY уступали акциям EA по среднегодовой доходности: -4.37% против 9.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Electronic Arts Inc. (EA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UBSFY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа EA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBSFY и EA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UBSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

Максимальная просадка UBSFY за все время составила -92.22%, что больше максимальной просадки EA в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSFY и EA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Electronic Arts Inc. (EA) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что UBSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubisoft Entertainment ADR и Electronic Arts Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.