PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBSFY с NTDOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UBSFY с NTDOY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Nintendo Co ADR (NTDOY).

Доходность

Сравнение доходности UBSFY и NTDOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBSFY и NTDOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBSFY
Ubisoft Entertainment ADR		-42.52%-46.30%-46.60%-10.03%-42.30%-49.40%39.69%-14.78%5.55%117.49%
NTDOY
Nintendo Co ADR		-17.67%16.19%13.11%24.66%-10.74%-27.51%61.36%50.76%-26.56%76.94%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

UBSFY:

$4.20B

NTDOY:

$2.14T

Валовая прибыль (12 мес.)

UBSFY:

$3.51B

NTDOY:

$866.49B

EBITDA (12 мес.)

UBSFY:

$717.90M

NTDOY:

$485.15B

Доходность по периодам

С начала года, UBSFY показывает доходность -42.52%, что значительно ниже, чем у NTDOY с доходностью -17.67%. За последние 10 лет акции UBSFY уступали акциям NTDOY по среднегодовой доходности: -18.26% против 15.34% соответственно.

UBSFY

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-42.52%
6 месяцев
-63.68%
1 год
-63.60%
3 года*
-45.54%
5 лет*
-44.16%
10 лет*
-18.26%

NTDOY

1 день
-2.39%
1 месяц
3.43%
С начала года
-17.67%
6 месяцев
-35.38%
1 год
-20.05%
3 года*
13.00%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ubisoft Entertainment ADR

Nintendo Co ADR

Часто сравнивают с UBSFY:
UBSFY с UBI.PAUBSFY с EAUBSFY с PEYUBSFY с MOATUBSFY с VT
Часто сравнивают с NTDOY:
NTDOY с SONYNTDOY с VOONTDOY с MSFTNTDOY с IMONTDOY с TMNTDOY с INGA.ASNTDOY с BRK-B

Доходность на риск

UBSFY vs. NTDOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBSFY
Ранг доходности на риск UBSFY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBSFY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSFY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSFY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSFY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSFY: 44
Ранг коэф-та Мартина
NTDOY
Ранг доходности на риск NTDOY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTDOY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTDOY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTDOY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTDOY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTDOY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBSFY c NTDOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBSFYNTDOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

-0.52

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.56

-0.55

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

0.94

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.41

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.73

-0.83

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBSFY vs. NTDOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBSFY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа NTDOY равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBSFY и NTDOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBSFYNTDOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

-0.52

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

-0.01

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

0.43

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.17

-0.38

Корреляция

Корреляция между UBSFY и NTDOY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBSFY и NTDOY

Ни UBSFY, ни NTDOY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBSFY
Ubisoft Entertainment ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTDOY
Nintendo Co ADR		0.00%0.87%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.56%1.23%

Просадки

Сравнение просадок UBSFY и NTDOY

Максимальная просадка UBSFY за все время составила -96.58%, что больше максимальной просадки NTDOY в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSFY и NTDOY.

Загрузка...

Показатели просадок

UBSFYNTDOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.58%

-83.59%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.13%

-46.08%

-21.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.85%

-46.08%

-48.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.58%

-46.08%

-50.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.57%

-44.23%

-52.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.78%

-37.48%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.67%

22.82%

+13.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UBSFY и NTDOY

Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Nintendo Co ADR (NTDOY) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что UBSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTDOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBSFYNTDOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.80%

13.64%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.14%

28.16%

+26.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.00%

39.09%

+24.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.69%

29.35%

+24.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.27%

36.00%

+9.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBSFY и NTDOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubisoft Entertainment ADR и Nintendo Co ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.23B
820.87B
(UBSFY) Общая выручка
(NTDOY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию