- ISIN
- US90348R1023
- Сектор
- Communication Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $783.85M
- Enterprise Value
- $1.30B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.32B
- EBITDA (12 мес.)
- -$881.55M
- Годовой диапазон
- $0.80 - $2.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -41.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -112.31%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UBSFY
Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) снизился на 18.3% с начала года. По цене $1 за акцию UBSFY торгуется на 50.6% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UBSFY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $85.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) показал доход в -18.28% с начала года и -45.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBSFY составила -16.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ubisoft Entertainment ADR
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- -18.28%
- 6 месяцев
- -19.93%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- -41.14%
- 5 лет*
- -38.96%
- 10 лет*
- -16.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UBSFY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +47.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -41.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UBSFY закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 7 июн. 2012 г. с доходностью +32.7%, в то время как худший день был 22 янв. 2026 г. с доходностью -26.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -31.72% | -5.05% | -10.63% | 31.53% | 14.93% | -6.69% | -18.28% | ||||||
| 2025 | -15.93% | 9.69% | -5.22% | -2.97% | -2.62% | -3.36% | -3.94% | 2.90% | 5.16% | -22.32% | -6.90% | -10.49% | -46.30% |
| 2024 | -13.77% | 4.36% | -8.35% | 12.11% | 3.10% | -10.37% | -6.25% | -7.28% | -40.88% | 31.98% | -11.60% | 4.25% | -46.60% |
| 2023 | -27.22% | 6.36% | 20.80% | 10.18% | -2.59% | -0.71% | 19.11% | -10.04% | 7.33% | -12.42% | 0.09% | -10.43% | -10.03% |
| 2022 | 17.35% | -6.21% | -18.38% | 2.51% | 17.73% | -16.86% | -3.64% | 8.65% | -41.04% | 0.37% | 1.65% | 1.63% | -42.30% |
| 2021 | 3.90% | -18.50% | -6.79% | -1.28% | -3.07% | -3.99% | -9.17% | 0.08% | -5.59% | -12.94% | -1.29% | -5.39% | -49.40% |
Метрики бенчмарка
Ubisoft Entertainment ADR has an annualized alpha of -5.09%, beta of 0.58, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 26, 2008.
- This stock participated in 112.72% of S&P 500 Index downside but only 29.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.09%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 29.16%
- Участие в снижении
- 112.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UBSFY имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UBSFY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.93 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 13.52 | -14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ubisoft Entertainment ADR показал максимальную просадку в 96.58%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ubisoft Entertainment ADR составляет 95.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -96.58%март 2026 г. | 7y 5mo | — | 7y 8moокт. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -80.60%окт. 2011 г. | 2y 8mo | 4y 12d | 6y 9moянв. 2009 г. - окт. 2015 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.15%февр. 2016 г. | 2mo 5d | 1mo 9d | 3mo 14dдек. 2015 г. - март 2016 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -23.62%янв. 2017 г. | 6mo 13d | 1mo 27d | 8mo 10dиюль 2016 г. - март 2017 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -16.53%авг. 2018 г. | 1mo | 1mo 15d | 2mo 15dиюль 2018 г. - окт. 2018 г. |
Показатели просадок
| UBSFY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.58% | -56.78% | -39.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.60% | -9.10% | -55.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.60% | -18.90% | -68.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.28% | -25.43% | -68.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.58% | -33.92% | -62.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.12% | -0.74% | -94.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.25% | -10.72% | -35.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.70% | 1.97% | +37.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ubisoft Entertainment ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ubisoft Entertainment ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Gaming & Multimedia. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UBSFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у UBSFY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UBSFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у UBSFY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UBSFY
Добавьте Ubisoft Entertainment ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UBSFY