Сравнение UBOT с TSLG
UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while TSLG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. UBOT is passively managed, while TSLG is actively managed. Over the past year, UBOT returned 20.36% vs -4.25% for TSLG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -4.70%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -39.38%.
UBOT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.94%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -27.38%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -48.20%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBOT и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -4.70% | 13.42% | -8.95% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -39.38% | -26.70% | -14.82% |
Correlation
The correlation between UBOT and TSLG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between UBOT and TSLG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBOT vs. TSLG — Ранг доходности на риск
UBOT
TSLG
Сравнение UBOT c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBOT | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.08 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | -0.16 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBOT и TSLG
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBOT | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -82.86% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -54.61% | +18.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.86% | -69.38% | +15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.82% | -58.83% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 27.18% | -14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и TSLG
Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 19.40%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 28.36%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBOT | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.40% | 28.36% | -8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 56.96% | -17.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.57% | 87.68% | -37.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.52% | 114.77% | -61.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.55% | 114.77% | -51.22% |
Сравнение комиссий UBOT и TSLG
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и TSLG
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности TSLG в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.80% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.04% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
UBOT and TSLG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLG has higher volatility (28.36%) compared to UBOT (19.40%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs TSLG's -82.86%.
On 1-year performance, UBOT leads with 20.36% vs -4.25% for TSLG. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 19.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UBOT has performed better with a 20.36% return vs -4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.
TSLG has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 1.04% for UBOT.
UBOT is categorized as Robotics, while TSLG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.75% for TSLG.
UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBOT и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор