PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLG с TSLI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLG с TSLI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L).

TSLG и TSLI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. TSLI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLG и TSLI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLG и TSLI.L

2026 (YTD)20252024
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-32.40%-26.70%-16.81%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		-13.66%40.52%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, TSLG показывает доходность -32.40%, что значительно ниже, чем у TSLI.L с доходностью -13.66%.

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLI.L

1 день
0.89%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-0.28%
1 год
64.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с JAGTXTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с AMDGTSLG с ARMGTSLG с NBIG
Часто сравнивают с TSLI.L:
TSLI.L с TSLATSLI.L с TSLI.DETSLI.L с AMZI.LTSLI.L с COIY.LTSLI.L с TL0.DETSLI.L с NVDI.LTSLI.L с WINC.AS

Сравнение комиссий TSLG и TSLI.L

TSLG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TSLI.L в 0.55%.

TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

Доходность на риск

TSLG vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TSLI.L
Ранг доходности на риск TSLI.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLG c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLGTSLI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.64

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.22

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

3.12

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

8.03

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLG vs. TSLI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа TSLI.L равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLG и TSLI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLGTSLI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.64

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.71

-1.14

Корреляция

Корреляция между TSLG и TSLI.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLG и TSLI.L

Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что меньше доходности TSLI.L в 72.52%

TTM20252024
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		9.69%6.55%0.00%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		72.52%73.68%19.21%

Просадки

Сравнение просадок TSLG и TSLI.L

Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки TSLI.L в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и TSLI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLGTSLI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-41.20%

-41.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.92%

-20.29%

-30.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.85%

-19.06%

-46.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.06%

-11.63%

-46.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.98%

7.89%

+16.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLG и TSLI.L

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что TSLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLGTSLI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.51%

8.56%

+13.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.61%

22.82%

+36.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.65%

39.64%

+71.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.91%

43.11%

+75.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.91%

43.11%

+75.80%