Сравнение UBOT с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
UBOT и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UBOT и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBOT и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -15.29% | 29.74% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
UBOT
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -11.48%
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и HOOG
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
UBOT vs. HOOG — Ранг доходности на риск
UBOT
HOOG
Сравнение UBOT c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBOT | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.50 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.53 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 1.11 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBOT | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.18 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между UBOT и HOOG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и HOOG
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 1.10% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и HOOG
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBOT | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.01% | -86.94% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -86.94% | +51.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -84.94% | +25.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.57% | -30.17% | -19.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 41.37% | -30.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и HOOG
Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 17.31%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBOT | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 35.44% | -18.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 100.78% | -65.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 143.11% | -88.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 143.62% | -91.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.60% | 143.62% | -80.02% |