Сравнение UBOT с GOOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX).

UBOT и GOOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. GOOX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UBOT и GOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBOT и GOOX

	2026 (YTD)	2025	2024
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares	-15.29%	13.42%	11.27%
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF	-15.09%	121.41%	46.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBOT показывает доходность -15.29%, а GOOX немного выше – -15.09%.

UBOT

1 день: 4.25%

1 месяц: -22.25%

С начала года: -15.29%

6 месяцев: -14.60%

1 год: 24.15%

3 года*: 7.48%

5 лет*: -11.48%

10 лет*: —

GOOX

1 день: 5.75%

1 месяц: -8.54%

С начала года: -15.09%

6 месяцев: 32.03%

1 год: 184.75%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Название символа

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

Часто сравнивают с UBOT:

UBOT с BOTZ UBOT с ROBO UBOT с AIQ UBOT с IWY UBOT с IRBO UBOT с QQQ UBOT с ^GSPC

Часто сравнивают с GOOX:

GOOX с GGLL GOOX с GOOGL GOOX с GOOG GOOX с QQQ GOOX с FNGU GOOX с AMT GOOX с NVDX

Сравнение комиссий UBOT и GOOX

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GOOX в 1.05%.

UBOT

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

GOOX

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

Доходность на риск

UBOT vs. GOOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBOT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GOOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c GOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UBOT	GOOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.44	3.03	-2.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.02	3.46	-2.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.43	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.70	4.99	-4.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.34	18.01	-15.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. GOOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GOOX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и GOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UBOT	GOOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.44	3.03	-2.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.12	0.98	-1.10

Корреляция

Корреляция между UBOT и GOOX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и GOOX

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности GOOX в 0.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares	1.10%	0.78%	1.45%	0.65%	0.00%	2.25%	15.83%	0.55%	0.33%
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF	0.36%	0.30%	16.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBOT и GOOX

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и GOOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	UBOT	GOOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-86.01%	-52.46%	-33.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-35.90%	-38.98%	+3.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-82.90%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-58.98%	-28.97%	-30.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-49.57%	-17.66%	-31.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.71%	10.79%	-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и GOOX

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 17.31%, в то время как у T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) волатильность равна 18.50%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UBOT	GOOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	17.31%	18.50%	-1.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	35.31%	39.23%	-3.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	54.93%	61.39%	-6.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	52.46%	59.54%	-7.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	63.60%	59.54%	+4.06%

Сравнение UBOT с GOOX

Доходность

Сравнение доходности UBOT и GOOX

Сравнение доходности по годам UBOT и GOOX

Доходность по периодам

UBOT

GOOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UBOT и GOOX

Доходность на риск

UBOT vs. GOOX — Ранг доходности на риск

UBOT

GOOX

Сравнение UBOT c GOOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UBOT vs. GOOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и GOOX

Просадки

Сравнение просадок UBOT и GOOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и GOOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)