График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) показал доход в -19.70% с начала года и 178.34% за последние 12 месяцев.
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF
- 1 день
- 10.08%
- 1 месяц
- -16.58%
- С начала года
- -19.70%
- 6 месяцев
- 26.86%
- 1 год
- 178.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +4.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +32.1%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GOOX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 7 мая 2025 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.16% | -16.41% | -16.58% | -19.70% | |||||||||
| 2025 | 15.12% | -31.11% | -19.47% | 3.17% | 13.06% | 4.12% | 16.72% | 21.10% | 27.81% | 32.14% | 26.67% | -5.61% | 121.41% |
| 2024 | -3.69% | -5.29% | 17.71% | 13.85% | 10.18% | 10.78% | -12.41% | -10.65% | 1.31% | 5.39% | -4.24% | 22.94% | 46.80% |
Метрики бенчмарка
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF: годовая альфа составляет 29.73%, бета — 2.28, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 12.01.2024.
- Этот ETF участвовал в 423.66% роста S&P 500 Index и в 213.20% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 29.73%
- Бета
- 2.28
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 423.66%
- Участие в снижении
- 213.20%
Комиссия
Комиссия GOOX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GOOX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GOOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.93 | 0.90 | +2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 1.39 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.40 | +3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | 6.61 | +10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GOOX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $5.30 |
Дивидендный доход | 0.38% | 0.30% | 16.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2024 | $5.30 | $5.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF показал максимальную просадку в 52.46%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF составляет 32.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.46% | 5 февр. 2025 г. | 44 | 8 апр. 2025 г. | 101 | 3 сент. 2025 г. | 145 |
| -41.86% | 11 июл. 2024 г. | 42 | 9 сент. 2024 г. | 98 | 30 янв. 2025 г. | 140 |
| -38.98% | 3 февр. 2026 г. | 39 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -28.53% | 30 янв. 2024 г. | 26 | 6 мар. 2024 г. | 23 | 9 апр. 2024 г. | 49 |
| -16.02% | 26 нояб. 2025 г. | 15 | 17 дек. 2025 г. | 15 | 9 янв. 2026 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...