Сравнение UBCP с MELI
UBCP (United Bancorp, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. UBCP operates in Banks - Regional (Financial Services), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UBCP returned 10.52%/yr vs 28.28%/yr for MELI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBCP и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBCP показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.97%. За последние 10 лет акции UBCP уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 10.52% против 28.28% соответственно.
UBCP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 10.52%
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
Сравнение доходности по годам UBCP и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBCP United Bancorp, Inc. | 14.17% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 32.06% | -3.73% | 31.06% | -10.12% | 1.89% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between UBCP and MELI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
UBCP:
$87.96M
MELI:
$81.72B
UBCP:
$1.40
MELI:
$37.87
UBCP:
11.44
MELI:
42.56
UBCP:
1.86
MELI:
2.66
UBCP:
1.32
MELI:
11.22
UBCP:
$47.82M
MELI:
$30.67B
UBCP:
$32.28M
MELI:
$13.95B
UBCP:
$8.59M
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBCP vs. MELI — Ранг доходности на риск
UBCP
MELI
Сравнение UBCP c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bancorp, Inc. (UBCP) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBCP | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.85 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.86 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | -1.54 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBCP | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.89 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.08 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.44 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок UBCP и MELI
Максимальная просадка UBCP за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBCP и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBCP | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -89.49% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -40.82% | +24.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -40.82% | +16.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.00% | -68.64% | +20.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -69.12% | +21.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -38.32% | +32.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -23.58% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 22.74% | -15.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBCP и MELI
Текущая волатильность для United Bancorp, Inc. (UBCP) составляет 13.24%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что UBCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBCP | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 17.04% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 30.13% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.23% | 39.42% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.71% | 49.68% | -12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 48.89% | -13.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBCP и MELI
Дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 5.81% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBCP и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bancorp, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBCP и MELI
UBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
UBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
UBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
UBCP and MELI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to UBCP (13.24%). In terms of maximum drawdown, UBCP dropped -67.81% vs MELI's -89.49%.
UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBCP и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор