Сравнение UAL с ALGT
UAL (United Airlines Holdings, Inc.) and ALGT (Allegiant Travel Company) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, UAL returned 10.61%/yr vs -1.08%/yr for ALGT. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности UAL и ALGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAL показывает доходность 18.73%, что значительно ниже, чем у ALGT с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции UAL превзошли акции ALGT по среднегодовой доходности: 10.61% против -1.08% соответственно.
UAL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 21.26%
- С начала года
- 18.73%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 36.35%
- 5 лет*
- 22.76%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 7.10%
ALGT
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -10.06%
- 6 месяцев
- 4.14%
- С начала года
- 21.95%
- 1 год
- 112.79%
- 3 года*
- -1.82%
- 5 лет*
- -10.92%
- 10 лет*
- -1.08%
- Всё время*
- 8.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.68M | $48.04M | $58.37M | |
| $500.11M | $537.47M | $603.85M |
Сравнение доходности по годам UAL и ALGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAL United Airlines Holdings, Inc. | 18.73% | 15.16% | 135.34% | 9.44% | -13.89% | 1.23% | -50.90% | 5.21% | 24.23% | -7.52% |
ALGT Allegiant Travel Company | 21.95% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
Correlation
The correlation between UAL and ALGT is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2006 г. | 0.54 |
The correlation between UAL and ALGT shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UAL:
$43.09B
ALGT:
$1.90B
UAL:
$10.70
ALGT:
$1.34
UAL:
12.41
ALGT:
77.35
UAL:
0.25
ALGT:
0.07
UAL:
0.69
ALGT:
0.69
UAL:
2.60
ALGT:
1.34K
UAL:
$62.90B
ALGT:
$2.89B
UAL:
$40.92B
ALGT:
$1.33B
UAL:
$8.06B
ALGT:
$434.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAL vs. ALGT — Ранг доходности на риск
UAL
ALGT
Сравнение UAL c ALGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и Allegiant Travel Company (ALGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAL | ALGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.90 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 6.77 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAL и ALGT
Максимальная просадка UAL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки ALGT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAL и ALGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAL | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -86.01% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.50% | -39.13% | +11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.19% | -65.94% | +16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -81.93% | +32.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.40% | -86.01% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -59.98% | +57.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.01% | -31.90% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 16.72% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAL и ALGT
Текущая волатильность для United Airlines Holdings, Inc. (UAL) составляет 11.85%, в то время как у Allegiant Travel Company (ALGT) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что UAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAL | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 15.60% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.72% | 46.61% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.32% | 64.20% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.90% | 55.26% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 51.64% | +0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAL и ALGT
Ни UAL, ни ALGT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
UAL United Airlines Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAL и ALGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Airlines Holdings, Inc. и Allegiant Travel Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UAL и ALGT
UAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.97B при выручке в 17.67B, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 636.91M при выручке в 943.49M, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.
UAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.10B при выручке в 17.67B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 21.11M при выручке в 943.49M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
UAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 17.67B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в -4.86M при выручке в 943.49M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
Часто задаваемые вопросы
UAL and ALGT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (15.60%) compared to UAL (11.85%). In terms of maximum drawdown, UAL dropped -93.50% vs ALGT's -86.01%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAL и ALGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор