Сравнение UAA с TWLO
UAA (Under Armour, Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. UAA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, UAA returned -22.39%/yr vs -9.31%/yr for TWLO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAA и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAA показывает доходность 21.73%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 43.48%.
UAA
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 18.16%
- С начала года
- 21.73%
- 6 месяцев
- 39.72%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -22.39%
- 10 лет*
- -16.61%
TWLO
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 43.48%
- 6 месяцев
- 53.54%
- 1 год
- 79.98%
- 3 года*
- 45.13%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAA и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAA Under Armour, Inc. | 21.73% | -39.98% | -5.80% | -13.48% | -52.05% | 23.41% | -20.51% | 22.24% | 22.45% | -50.33% |
TWLO Twilio Inc. | 43.48% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
Correlation
The correlation between UAA and TWLO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2016 г. | 0.30 |
The correlation between UAA and TWLO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UAA:
$2.58B
TWLO:
$32.20B
UAA:
-$1.16
TWLO:
$0.66
UAA:
0.52
TWLO:
6.05
UAA:
1.82
TWLO:
4.14
UAA:
$4.97B
TWLO:
$5.30B
UAA:
$2.26B
TWLO:
$2.59B
UAA:
-$36.44M
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAA vs. TWLO — Ранг доходности на риск
UAA
TWLO
Сравнение UAA c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAA | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.53 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 5.73 | -6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAA и TWLO
Максимальная просадка UAA за все время составила -91.99%, примерно равная максимальной просадке TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAA | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | -90.36% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.42% | -30.34% | -13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.53% | -45.17% | -17.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | -89.57% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.38% | -53.98% | -34.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.82% | -49.51% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.44% | 13.35% | +14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAA и TWLO
Текущая волатильность для Under Armour, Inc. (UAA) составляет 11.61%, в то время как у Twilio Inc. (TWLO) волатильность равна 22.34%. Это указывает на то, что UAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAA | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 22.34% | -10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 43.22% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.87% | 60.54% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.74% | 59.33% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.12% | 61.05% | -8.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAA и TWLO
Ни UAA, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAA и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UAA и TWLO
UAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.04M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
UAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
UAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
UAA and TWLO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (22.34%) compared to UAA (11.61%). In terms of maximum drawdown, UAA dropped -91.99% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAA и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор