Сравнение UAA с BIDU
UAA (Under Armour, Inc.) and BIDU (Baidu, Inc.) are both stocks. UAA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while BIDU operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, UAA returned -16.61%/yr vs -3.23%/yr for BIDU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAA и BIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAA показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью -11.40%. За последние 10 лет акции UAA уступали акциям BIDU по среднегодовой доходности: -16.61% против -3.23% соответственно.
UAA
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 18.16%
- С начала года
- 21.73%
- 6 месяцев
- 39.72%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -22.39%
- 10 лет*
- -16.61%
BIDU
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- -11.40%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- -6.71%
- 5 лет*
- -9.21%
- 10 лет*
- -3.23%
Сравнение доходности по годам UAA и BIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAA Under Armour, Inc. | 21.73% | -39.98% | -5.80% | -13.48% | -52.05% | 23.41% | -20.51% | 22.24% | 22.45% | -50.33% |
BIDU Baidu, Inc. | -11.40% | 54.98% | -29.20% | 4.12% | -23.13% | -31.19% | 71.08% | -20.30% | -32.28% | 42.45% |
Correlation
The correlation between UAA and BIDU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2005 г. | 0.30 |
The correlation between UAA and BIDU shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UAA:
$2.58B
BIDU:
$40.00B
UAA:
-$1.16
BIDU:
CN¥3.78
UAA:
0.52
BIDU:
2.09
UAA:
1.82
BIDU:
1.01
UAA:
$4.97B
BIDU:
CN¥128.51B
UAA:
$2.26B
BIDU:
CN¥54.09B
UAA:
-$36.44M
BIDU:
CN¥23.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAA vs. BIDU — Ранг доходности на риск
UAA
BIDU
Сравнение UAA c BIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAA | BIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.93 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 2.00 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAA и BIDU
Максимальная просадка UAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и BIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAA | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | -77.47% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.42% | -34.41% | -9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.53% | -50.73% | -11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | -63.13% | -21.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.43% | -77.47% | -12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.38% | -65.94% | -22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.82% | -35.56% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.44% | 15.96% | +11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAA и BIDU
Текущая волатильность для Under Armour, Inc. (UAA) составляет 11.61%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что UAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAA | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 14.89% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 35.91% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.87% | 50.52% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.74% | 51.93% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.12% | 46.30% | +5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAA и BIDU
Ни UAA, ни BIDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAA и BIDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Baidu, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UAA и BIDU
UAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.04M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
BIDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.41B при выручке в 31.88B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
UAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
BIDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.17B при выручке в 31.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
UAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
BIDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 31.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
UAA and BIDU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIDU has higher volatility (14.89%) compared to UAA (11.61%). In terms of maximum drawdown, UAA dropped -91.99% vs BIDU's -77.47%.
BIDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAA и BIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор