Сравнение TYL с NVDA
TYL (Tyler Technologies, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TYL in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, TYL returned 6.72%/yr vs 67.95%/yr for NVDA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYL и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYL показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции TYL уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 6.72% против 67.95% соответственно.
TYL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -34.41%
- 1 год
- -48.45%
- 3 года*
- -8.48%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- 6.72%
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам TYL и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYL Tyler Technologies, Inc. | -34.17% | -21.28% | 37.91% | 29.69% | -40.07% | 23.24% | 45.50% | 61.46% | 4.95% | 24.01% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between TYL and NVDA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.30 |
The correlation between TYL and NVDA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TYL:
$9.63
NVDA:
$6.53
TYL:
31.05
NVDA:
31.44
TYL:
1.66
NVDA:
0.17
TYL:
4.12
NVDA:
19.80
TYL:
$2.38B
NVDA:
$253.49B
TYL:
$1.08B
NVDA:
$187.95B
TYL:
$491.14M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYL vs. NVDA — Ранг доходности на риск
TYL
NVDA
Сравнение TYL c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYL | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.21 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.07 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 4.94 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYL и NVDA
Максимальная просадка TYL за все время составила -93.50%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -89.72% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -20.21% | -32.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.62% | -36.88% | -18.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.62% | -66.34% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.62% | -66.34% | +10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.79% | -12.86% | -40.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.54% | -36.18% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.36% | 8.46% | +22.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYL и NVDA
Текущая волатильность для Tyler Technologies, Inc. (TYL) составляет 12.06%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что TYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 13.26% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 26.67% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.56% | 35.00% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 51.76% | -20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 49.84% | -20.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYL и NVDA
TYL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
TYL Tyler Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TYL и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyler Technologies, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TYL и NVDA
TYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.43M при выручке в 613.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
TYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.81M при выручке в 613.50M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
TYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.18M при выручке в 613.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
TYL and NVDA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to TYL (12.06%). In terms of maximum drawdown, TYL dropped -93.50% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYL и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор