PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYG с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYG с TRIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

TYG - это активно управляемый фонд от Tortoise.

Доходность

Сравнение доходности TYG и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYG и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		16.14%8.46%60.18%-0.37%24.20%37.69%
TRIN
Trinity Capital Inc.		4.35%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, TYG показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 4.35%.

TYG

1 день
-7.52%
1 месяц
-8.18%
С начала года
16.14%
6 месяцев
13.16%
1 год
18.81%
3 года*
28.59%
5 лет*
23.81%
10 лет*
1.56%

TRIN

1 день
0.54%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.31%
3 года*
21.04%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с TYG:
TYG с NXGTYG с EMOTYG с KYNTYG с NMLTYG с SRVTYG с BKGITYG с MLPX
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USACTRIN с CE

Доходность на риск

TYG vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYG
Ранг доходности на риск TYG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYG c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYGTRINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.41

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.71

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.79

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

1.75

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYG vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYG на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа TRIN равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYG и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYGTRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.41

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.58

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.53

-0.44

Корреляция

Корреляция между TYG и TRIN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYG и TRIN

Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что меньше доходности TRIN в 13.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		10.69%11.25%7.96%9.87%8.94%5.27%10.85%14.61%13.17%9.01%8.54%13.95%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.79%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYG и TRIN

Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и TRIN.

Загрузка...

Показатели просадок

TYGTRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.34%

-43.12%

-52.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.76%

-14.99%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.08%

-43.12%

+18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.75%

-11.33%

-22.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.40%

-9.13%

-20.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

6.75%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TYG и TRIN

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что TYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYGTRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

6.09%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

15.75%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

22.67%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

26.33%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.27%

26.94%

+24.33%