Сравнение OMDA с PGY
OMDA (Omada Health, Inc) and PGY (Pagaya Technologies Ltd.) are both stocks. OMDA operates in Health Information Services (Healthcare), while PGY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, OMDA returned 33.97% vs -41.86% for PGY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMDA и PGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMDA показывает доходность 50.19%, что значительно выше, чем у PGY с доходностью -17.94%.
OMDA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 37.39%
- 6 месяцев
- 47.02%
- С начала года
- 50.19%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGY
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 14.11%
- 6 месяцев
- -22.01%
- С начала года
- -17.94%
- 1 год
- -41.86%
- 3 года*
- -10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMDA и PGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc | 50.19% | -31.39% |
PGY Pagaya Technologies Ltd. | -17.94% | 24.78% |
Correlation
The correlation between OMDA and PGY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
OMDA:
$1.41B
PGY:
$1.42B
OMDA:
-$0.09
PGY:
$1.02
OMDA:
4.47
PGY:
1.28
OMDA:
$205.25M
PGY:
$1.30B
OMDA:
$138.54M
PGY:
$396.55M
OMDA:
-$3.65M
PGY:
$180.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMDA vs. PGY — Ранг доходности на риск
OMDA
PGY
Сравнение OMDA c PGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omada Health, Inc (OMDA) и Pagaya Technologies Ltd. (PGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMDA | PGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.55 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -0.79 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMDA и PGY
Максимальная просадка OMDA за все время составила -59.15%, что меньше максимальной просадки PGY в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMDA и PGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMDA | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -98.09% | +38.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.15% | -75.71% | +16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -95.23% | +83.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.57% | -92.17% | +62.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.77% | 52.85% | -18.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMDA и PGY
Текущая волатильность для Omada Health, Inc (OMDA) составляет 10.60%, в то время как у Pagaya Technologies Ltd. (PGY) волатильность равна 18.36%. Это указывает на то, что OMDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMDA | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 18.36% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.98% | 56.50% | -16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.53% | 80.44% | -23.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.74% | 143.29% | -80.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.74% | 143.29% | -80.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMDA и PGY
Ни OMDA, ни PGY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMDA и PGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omada Health, Inc и Pagaya Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMDA and PGY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGY has higher volatility (18.36%) compared to OMDA (10.60%). In terms of maximum drawdown, OMDA dropped -59.15% vs PGY's -98.09%.
OMDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMDA и PGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор