- ISIN
- US68170A1088
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 6 июн. 2025 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $205.25M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $138.54M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.65M
- Годовой диапазон
- $10.28 - $26.92
- Целевая цена
- $22.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OMDA
Omada Health, Inc (OMDA) прибавил 17.9% с начала года. По цене $19 за акцию OMDA торгуется на 30.9% ниже 52-недельного максимума в $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Omada Health, Inc (OMDA) показал доход в 17.87% с начала года и 18.55% за последние 12 месяцев.
Omada Health, Inc
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 12.66%
- С начала года
- 17.87%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность OMDA по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.20%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OMDA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 авг. 2025 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 10 июн. 2025 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.26% | -17.86% | 2.36% | 15.99% | 23.25% | 3.51% | 17.87% | ||||||
| 2025 | -20.43% | -4.26% | 35.22% | -6.67% | 11.13% | -23.77% | -15.75% | -31.39% |
Метрики бенчмарка
Omada Health, Inc has an annualized alpha of -21.48%, beta of 1.15, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2025.
- This stock participated in 253.08% of S&P 500 Index downside but only 27.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -21.48%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 27.77%
- Участие в снижении
- 253.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OMDA имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Omada Health, Inc (OMDA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMDA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.29 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 10.15 | -9.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Omada Health, Inc показал максимальную просадку в 59.15%, зарегистрированную 11 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Omada Health, Inc составляет 30.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -59.15%февр. 2026 г. | 3mo 15d | — | 7mo 29dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -35.43%июнь 2025 г. | 14d | 2mo 5d | 2mo 19dиюнь 2025 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -11.12%сент. 2025 г. | 2d | 1mo 4d | 1mo 6dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.97%окт. 2025 г. | 1d | 6d | 7dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.88%сент. 2025 г. | 0s | 2d | 2dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| OMDA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -56.78% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.15% | -9.10% | -50.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -3.31% | -27.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.43% | -10.71% | -19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.55% | 2.05% | +32.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Omada Health, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Omada Health, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OMDA по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у OMDA коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OMDA
Добавьте Omada Health, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OMDA