Сравнение OMDA с DLO
OMDA (Omada Health, Inc) and DLO (DLocal Limited) are both stocks. OMDA operates in Health Information Services (Healthcare), while DLO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, OMDA returned 18.55% vs 11.89% for DLO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMDA и DLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMDA показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у DLO с доходностью -11.69%.
OMDA
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 12.66%
- С начала года
- 17.87%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -11.76%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- -22.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMDA и DLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc | 17.87% | -31.39% |
DLO DLocal Limited | -11.69% | 37.95% |
Correlation
The correlation between OMDA and DLO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
OMDA:
-$0.08
DLO:
$0.64
OMDA:
3.93
DLO:
3.05
OMDA:
$205.25M
DLO:
$1.21B
OMDA:
$138.54M
DLO:
$436.56M
OMDA:
-$3.65M
DLO:
$280.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMDA vs. DLO — Ранг доходности на риск
OMDA
DLO
Сравнение OMDA c DLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omada Health, Inc (OMDA) и DLocal Limited (DLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMDA | DLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 0.78 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMDA и DLO
Максимальная просадка OMDA за все время составила -59.15%, что меньше максимальной просадки DLO в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMDA и DLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMDA | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -89.99% | +30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.15% | -30.45% | -28.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -81.02% | +50.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.43% | -70.23% | +39.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.55% | 15.20% | +19.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMDA и DLO
Omada Health, Inc (OMDA) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с DLocal Limited (DLO) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что OMDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMDA | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.98% | 11.83% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.59% | 33.70% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.92% | 55.18% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.48% | 73.46% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.48% | 73.55% | -10.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMDA и DLO
OMDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 1.58% | 3.71% |
OMDA Omada Health, Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMDA и DLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omada Health, Inc и DLocal Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMDA and DLO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMDA has higher volatility (14.98%) compared to DLO (11.83%). In terms of maximum drawdown, OMDA dropped -59.15% vs DLO's -89.99%.
OMDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMDA и DLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор