Сравнение OMDA с CLPT
OMDA (Omada Health, Inc) and CLPT (ClearPoint Neuro, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OMDA in Health Information Services, CLPT in Medical Devices. Over the past year, OMDA returned 18.55% vs 54.60% for CLPT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMDA и CLPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMDA показывает доходность 17.87%, что значительно ниже, чем у CLPT с доходностью 31.43%.
OMDA
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 12.66%
- С начала года
- 17.87%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLPT
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 57.17%
- С начала года
- 31.43%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 54.60%
- 3 года*
- 39.95%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMDA и CLPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc | 17.87% | -31.39% |
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. | 31.43% | 6.63% |
Correlation
The correlation between OMDA and CLPT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
OMDA:
-$0.08
CLPT:
-$1.01
OMDA:
3.93
CLPT:
12.68
OMDA:
$205.25M
CLPT:
$40.61M
OMDA:
$138.54M
CLPT:
$25.32M
OMDA:
-$3.65M
CLPT:
-$25.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMDA vs. CLPT — Ранг доходности на риск
OMDA
CLPT
Сравнение OMDA c CLPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omada Health, Inc (OMDA) и ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMDA | CLPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.78 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 1.20 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMDA и CLPT
Максимальная просадка OMDA за все время составила -59.15%, что меньше максимальной просадки CLPT в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMDA и CLPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMDA | CLPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -84.62% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.15% | -70.74% | +11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -39.26% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.43% | -53.48% | +23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.55% | 45.76% | -11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMDA и CLPT
Текущая волатильность для Omada Health, Inc (OMDA) составляет 14.98%, в то время как у ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) волатильность равна 30.44%. Это указывает на то, что OMDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMDA | CLPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.98% | 30.44% | -15.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.59% | 66.14% | -24.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.92% | 104.43% | -46.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.48% | 78.88% | -15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.48% | 80.80% | -17.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMDA и CLPT
Ни OMDA, ни CLPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMDA и CLPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omada Health, Inc и ClearPoint Neuro, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMDA and CLPT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLPT has higher volatility (30.44%) compared to OMDA (14.98%). In terms of maximum drawdown, OMDA dropped -59.15% vs CLPT's -84.62%.
CLPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMDA и CLPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор