Сравнение TWLO с MANH
TWLO (Twilio Inc.) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MANH operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TWLO returned 17.53%/yr vs 10.69%/yr for MANH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и MANH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 44.29%, что значительно выше, чем у MANH с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции TWLO превзошли акции MANH по среднегодовой доходности: 17.53% против 10.69% соответственно.
TWLO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 72.37%
- С начала года
- 44.29%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 48.83%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- 17.53%
- Всё время*
- 23.75%
MANH
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 25.12%
- 6 месяцев
- -4.48%
- С начала года
- -4.50%
- 1 год
- -18.08%
- 3 года*
- -5.15%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам TWLO и MANH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 44.29% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | -4.50% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
Correlation
The correlation between TWLO and MANH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between TWLO and MANH has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TWLO:
$31.15B
MANH:
$9.79B
TWLO:
$0.66
MANH:
$3.58
TWLO:
308.85
MANH:
46.25
TWLO:
6.06
MANH:
9.10
TWLO:
4.16
MANH:
48.43
TWLO:
$5.30B
MANH:
$1.10B
TWLO:
$2.59B
MANH:
$456.06M
TWLO:
$304.06M
MANH:
$297.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. MANH — Ранг доходности на риск
TWLO
MANH
Сравнение TWLO c MANH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWLO | MANH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.39 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -0.62 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWLO и MANH
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, примерно равная максимальной просадке MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и MANH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -87.04% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -46.97% | +16.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -60.98% | +15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -60.98% | -28.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.36% | -60.98% | -29.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.72% | -46.57% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.56% | -39.53% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 29.08% | -14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и MANH
Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 8.18%, в то время как у Manhattan Associates, Inc. (MANH) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MANH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 11.48% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.87% | 34.93% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.80% | 40.49% | +19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.27% | 38.55% | +20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.76% | 39.54% | +20.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и MANH
Ни TWLO, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWLO и MANH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWLO и MANH
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
TWLO and MANH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANH has higher volatility (11.48%) compared to TWLO (8.18%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs MANH's -87.04%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и MANH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор