Сравнение TWLO с MANH
TWLO (Twilio Inc.) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MANH operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, TWLO returned -7.54%/yr vs 1.18%/yr for MANH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и MANH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 49.42%, что значительно выше, чем у MANH с доходностью -15.25%.
TWLO
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 49.42%
- 6 месяцев
- 63.33%
- 1 год
- 74.60%
- 3 года*
- 49.28%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
MANH
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- -15.25%
- 6 месяцев
- -16.94%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам TWLO и MANH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 49.42% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | -15.25% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
Correlation
The correlation between TWLO and MANH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between TWLO and MANH has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TWLO:
$33.53B
MANH:
$8.82B
TWLO:
$0.66
MANH:
$3.57
TWLO:
321.50
MANH:
41.13
TWLO:
6.30
MANH:
8.10
TWLO:
4.31
MANH:
42.98
TWLO:
$5.30B
MANH:
$1.10B
TWLO:
$2.59B
MANH:
$456.06M
TWLO:
$304.06M
MANH:
$297.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. MANH — Ранг доходности на риск
TWLO
MANH
Сравнение TWLO c MANH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWLO | MANH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.51 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -0.90 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWLO | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.62 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.03 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.22 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TWLO и MANH
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, примерно равная максимальной просадке MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и MANH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -87.04% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -46.97% | +16.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -60.98% | +15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -60.98% | -28.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.08% | -52.59% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.52% | -39.45% | -10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 26.47% | -13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и MANH
Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с Manhattan Associates, Inc. (MANH) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MANH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 15.23% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.19% | 32.62% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.55% | 38.51% | +22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.36% | 38.14% | +21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.77% | 39.45% | +21.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и MANH
Ни TWLO, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWLO и MANH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWLO и MANH
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
TWLO and MANH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (22.30%) compared to MANH (15.23%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs MANH's -87.04%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и MANH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор