Сравнение TUSK с PETS
TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) and PETS (PetMed Express, Inc.) are both stocks. TUSK operates in Conglomerates (Industrials), while PETS operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare). Over the past 5 years, TUSK returned -3.15%/yr vs -42.21%/yr for PETS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUSK и PETS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSK показывает доходность 77.84%, что значительно выше, чем у PETS с доходностью -42.19%.
TUSK
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 77.84%
- 6 месяцев
- 85.88%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- —
PETS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -17.04%
- С начала года
- -42.19%
- 6 месяцев
- -37.07%
- 1 год
- -48.18%
- 3 года*
- -49.51%
- 5 лет*
- -42.21%
- 10 лет*
- -17.93%
Сравнение доходности по годам TUSK и PETS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 77.84% | -38.33% | -32.74% | -48.44% | 375.27% | -59.10% | 102.27% | -87.59% | -7.67% | 29.14% |
PETS PetMed Express, Inc. | -42.19% | -33.61% | -36.24% | -54.76% | -25.83% | -18.17% | 41.49% | 6.52% | -47.35% | 102.05% |
Correlation
The correlation between TUSK and PETS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2016 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
TUSK:
$159.01M
PETS:
$38.91M
TUSK:
-$1.47
PETS:
-$2.74
TUSK:
2.54
PETS:
0.22
TUSK:
0.60
PETS:
1.34
TUSK:
$62.70M
PETS:
$179.02M
TUSK:
$9.65M
PETS:
$50.22M
TUSK:
-$14.10M
PETS:
-$46.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSK vs. PETS — Ранг доходности на риск
TUSK
PETS
Сравнение TUSK c PETS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) и PetMed Express, Inc. (PETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUSK | PETS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.83 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -1.46 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUSK и PETS
Максимальная просадка TUSK за все время составила -98.55%, примерно равная максимальной просадке PETS в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSK и PETS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSK | PETS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -98.29% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.52% | -59.80% | +17.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -88.82% | +19.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.00% | -94.84% | +14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.77% | -95.84% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.03% | -44.38% | -28.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.68% | 33.97% | -10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSK и PETS
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) и PetMed Express, Inc. (PETS) имеют волатильность 22.47% и 22.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSK | PETS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 22.35% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.18% | 69.97% | -14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.95% | 98.42% | -31.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 64.24% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.23% | 62.86% | +24.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSK и PETS
Ни TUSK, ни PETS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETS PetMed Express, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.90% | 6.78% | 4.67% | 3.46% | 4.59% | 4.47% | 1.74% | 3.25% | 4.14% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.36% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TUSK и PETS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mammoth Energy Services, Inc. и PetMed Express, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TUSK и PETS
TUSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.78M при выручке в 22.03M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
PETS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
TUSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 22.03M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
PETS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
TUSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19M при выручке в 22.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
PETS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
TUSK and PETS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSK has higher volatility (22.47%) compared to PETS (22.35%). In terms of maximum drawdown, TUSK dropped -98.55% vs PETS's -98.29%.
TUSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUSK и PETS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор