PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TU с ZTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TU с ZTS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TELUS Corporation (TU) и Zoetis Inc. (ZTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TU или ZTS.

Корреляция

Корреляция между TU и ZTS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TU и ZTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TELUS Corporation (TU) и Zoetis Inc. (ZTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TU:

0.22

ZTS:

-0.17

Коэф-т Сортино

TU:

0.46

ZTS:

-0.07

Коэф-т Омега

TU:

1.06

ZTS:

0.99

Коэф-т Кальмара

TU:

0.10

ZTS:

-0.11

Коэф-т Мартина

TU:

0.50

ZTS:

-0.38

Индекс Язвы

TU:

8.74%

ZTS:

11.53%

Дневная вол-ть

TU:

20.51%

ZTS:

25.32%

Макс. просадка

TU:

-88.49%

ZTS:

-46.52%

Текущая просадка

TU:

-30.22%

ZTS:

-33.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TU:

$22.82B

ZTS:

$70.50B

EPS

TU:

$0.49

ZTS:

$5.47

Коэффициент P/E

TU:

30.76

ZTS:

28.90

Коэффициент PEG

TU:

0.69

ZTS:

2.78

Коэффициент P/S

TU:

1.13

ZTS:

7.62

Коэффициент P/B

TU:

2.01

ZTS:

14.72

Общая выручка (12 мес.)

TU:

$15.27B

ZTS:

$9.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

TU:

$7.12B

ZTS:

$6.55B

EBITDA (12 мес.)

TU:

$5.18B

ZTS:

$3.00B

Доходность по периодам

С начала года, TU показывает доходность 20.03%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции TU уступали акциям ZTS по среднегодовой доходности: 4.25% против 14.22% соответственно.

TU

С начала года

20.03%

1 месяц

13.65%

6 месяцев

5.85%

1 год

4.53%

5 лет

5.01%

10 лет

4.25%

ZTS

С начала года

-1.62%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-9.34%

1 год

-4.21%

5 лет

5.76%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TU и ZTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TU
Ранг риск-скорректированной доходности TU, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZTS
Ранг риск-скорректированной доходности ZTS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZTS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TU c ZTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (TU) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TU на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа ZTS равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TU и ZTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TU и ZTS

Дивидендная доходность TU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности ZTS в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TU
TELUS Corporation		7.08%8.36%6.02%5.39%4.31%4.51%4.73%4.84%4.01%4.42%4.68%3.81%
ZTS
Zoetis Inc.		1.17%1.06%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%0.67%

Просадки

Сравнение просадок TU и ZTS

Максимальная просадка TU за все время составила -88.49%, что больше максимальной просадки ZTS в -46.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TU и ZTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TU и ZTS

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TU и ZTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
5.33B
2.22B
(TU) Общая выручка
(ZTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TU и ZTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TELUS Corporation и Zoetis Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
59.9%
72.0%
(TU) Валовая рентабельность
(ZTS) Валовая рентабельность
TU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.20B при выручке в 5.33B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

ZTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

TU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 759.00M при выручке в 5.33B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

ZTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 846.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

TU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 358.00M при выручке в 5.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

ZTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 631.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.