PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TU с RCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TU с RCI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TELUS Corporation (TU) и Rogers Communications Inc. (RCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TU или RCI.

Корреляция

Корреляция между TU и RCI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TU и RCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TELUS Corporation (TU) и Rogers Communications Inc. (RCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TU:

0.22

RCI:

-1.47

Коэф-т Сортино

TU:

0.46

RCI:

-1.90

Коэф-т Омега

TU:

1.06

RCI:

0.76

Коэф-т Кальмара

TU:

0.10

RCI:

-0.54

Коэф-т Мартина

TU:

0.50

RCI:

-1.49

Индекс Язвы

TU:

8.74%

RCI:

20.59%

Дневная вол-ть

TU:

20.51%

RCI:

22.20%

Макс. просадка

TU:

-88.49%

RCI:

-83.79%

Текущая просадка

TU:

-30.22%

RCI:

-53.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TU:

$22.82B

RCI:

$14.03B

EPS

TU:

$0.49

RCI:

$2.34

Коэффициент P/E

TU:

30.76

RCI:

10.85

Коэффициент PEG

TU:

0.69

RCI:

0.39

Коэффициент P/S

TU:

1.13

RCI:

0.68

Коэффициент P/B

TU:

2.01

RCI:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

TU:

$15.27B

RCI:

$20.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

TU:

$7.12B

RCI:

$9.66B

EBITDA (12 мес.)

TU:

$5.18B

RCI:

$9.21B

Доходность по периодам

С начала года, TU показывает доходность 20.03%, что значительно выше, чем у RCI с доходностью -15.90%. За последние 10 лет акции TU превзошли акции RCI по среднегодовой доходности: 4.25% против 0.10% соответственно.

TU

С начала года

20.03%

1 месяц

13.65%

6 месяцев

5.85%

1 год

4.53%

5 лет

5.01%

10 лет

4.25%

RCI

С начала года

-15.90%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

-28.12%

1 год

-32.39%

5 лет

-5.75%

10 лет

0.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TU и RCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TU
Ранг риск-скорректированной доходности TU, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
RCI
Ранг риск-скорректированной доходности RCI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCI, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TU c RCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (TU) и Rogers Communications Inc. (RCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TU на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа RCI равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TU и RCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TU и RCI

Дивидендная доходность TU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности RCI в 5.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TU
TELUS Corporation		7.08%8.36%6.02%5.39%4.31%4.51%4.73%4.84%4.01%4.42%4.68%3.81%
RCI
Rogers Communications Inc.		5.61%4.75%3.14%3.28%3.35%3.48%3.03%2.87%2.90%3.82%4.31%4.25%

Просадки

Сравнение просадок TU и RCI

Максимальная просадка TU за все время составила -88.49%, что больше максимальной просадки RCI в -83.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TU и RCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TU и RCI

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TU и RCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и Rogers Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B20212022202320242025
5.33B
4.98B
(TU) Общая выручка
(RCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TU и RCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TELUS Corporation и Rogers Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
59.9%
45.3%
(TU) Валовая рентабельность
(RCI) Валовая рентабельность
TU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.20B при выручке в 5.33B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

RCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rogers Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

TU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 759.00M при выручке в 5.33B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

RCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rogers Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

TU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 358.00M при выручке в 5.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

RCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rogers Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 280.00M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.