Сравнение TU с VZ
TU (TELUS Corporation) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TU returned 2.33%/yr vs 3.62%/yr for VZ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TU и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TU показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 15.81%. За последние 10 лет акции TU уступали акциям VZ по среднегодовой доходности: 2.33% против 3.62% соответственно.
TU
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -10.54%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -9.90%
- 5 лет*
- -7.15%
- 10 лет*
- 2.33%
VZ
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 15.81%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам TU и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU TELUS Corporation | -10.54% | 4.99% | -18.39% | -2.40% | -14.32% | 24.49% | 7.29% | 22.32% | -8.23% | 25.82% |
VZ Verizon Communications Inc. | 15.81% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between TU and VZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.28 |
The correlation between TU and VZ shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TU:
$17.54B
VZ:
$192.31B
TU:
CA$0.60
VZ:
$4.10
TU:
26.47
VZ:
11.13
TU:
1.20
VZ:
1.39
TU:
1.60
VZ:
1.86
TU:
CA$20.49B
VZ:
$139.15B
TU:
CA$8.67B
VZ:
$81.89B
TU:
CA$7.67B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TU vs. VZ — Ранг доходности на риск
TU
VZ
Сравнение TU c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (TU) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TU | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.08 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 2.25 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TU и VZ
Максимальная просадка TU за все время составила -88.28%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TU и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TU | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.28% | -50.66% | -37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -13.32% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.37% | -14.93% | -13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -38.38% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -41.21% | -4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.40% | -9.76% | -35.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.31% | -14.82% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.47% | 6.39% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TU и VZ
Текущая волатильность для TELUS Corporation (TU) составляет 4.70%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что TU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TU | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 7.90% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 18.43% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 23.13% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 21.77% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 20.42% | -1.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TU и VZ
Дивидендная доходность TU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности VZ в 6.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU TELUS Corporation | 10.84% | 9.01% | 8.35% | 6.02% | 5.39% | 4.31% | 4.51% | 4.37% | 5.19% | 5.20% | 5.78% | 6.08% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.05% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TU и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TU и VZ
TU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 826.13M при выручке в 5.00B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
TU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 826.13M при выручке в 5.00B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
TU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.35M при выручке в 5.00B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
TU and VZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (7.90%) compared to TU (4.70%). In terms of maximum drawdown, TU dropped -88.28% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TU и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор